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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 4 457.00 | 4 183.00 | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 589.00 | 97 908.00 | 16 681.00 | 114 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 345.00 | 110 549.00 | 7 796.00 | 118 345.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 603.00 | 212 914.00 | 87 689.00 | 300 603.00 |
BT Marchandises | 686 168.00 | | 686 168.00 | 686 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
BZ Autres créances | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
CF Disponibilités | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 300.00 | | 830 300.00 | 830 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 903.00 | 212 914.00 | 917 989.00 | 1 130 903.00 |
CU Autres participations | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 96 798.00 | | | 96 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
DL TOTAL (I) | 468 579.00 | | | 468 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 951.00 | | | 288 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
EA Autres dettes | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 409.00 | | | 449 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 989.00 | | | 917 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 409.00 | | | 449 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 725.00 | 487 759.00 | 1 381 484.00 | 893 725.00 |
FG Production vendue services | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 912.00 | 487 759.00 | 1 464 671.00 | 976 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 519.00 | | | -6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 910.00 | | | 1 509 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 796.00 | | | 1 477 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 113.00 | | 23 490.00 | 277 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 385.00 | | 4 500.00 | 19 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 994.00 | | 17 940.00 | 214 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 734.00 | | 1 050.00 | 42 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 763.00 | 11 152.00 | 212 916.00 | 201 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 317.00 | 4 457.00 | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 623.00 | 10 835.00 | 208 459.00 | 197 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VB T. V. A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VI Groupe et associés | 288 951.00 | 288 951.00 | | 288 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 318.00 | 138 174.00 | 5 144.00 | 143 318.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 409.00 | 449 409.00 | | 449 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
ST Autres comptes | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
YT Sous‐traitance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 303.00 | | | 296 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |