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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 483.00 | 90 166.00 | 11 317.00 | 101 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 511.00 | 107 456.00 | 6 055.00 | 113 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 113.00 | 201 762.00 | 75 351.00 | 277 113.00 |
BT Marchandises | 569 501.00 | | 569 501.00 | 569 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BZ Autres créances | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CF Disponibilités | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 080.00 | | 783 080.00 | 783 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 193.00 | 201 762.00 | 858 431.00 | 1 060 193.00 |
CU Autres participations | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
DL TOTAL (I) | 436 465.00 | | | 436 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 494.00 | | | 280 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
EA Autres dettes | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 966.00 | | | 421 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 431.00 | | | 858 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 966.00 | | | 421 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 691.00 | 427 553.00 | 1 392 244.00 | 964 691.00 |
FG Production vendue services | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 714.00 | 427 553.00 | 1 475 267.00 | 1 047 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 667.00 | | | 1 553 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 410.00 | | | 1 488 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 856.00 | | 7 257.00 | 269 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 237.00 | | 6 757.00 | 208 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 234.00 | | 500.00 | 42 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 294.00 | 8 469.00 | | 193 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 112.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 266.00 | 8 357.00 | | 189 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VI Groupe et associés | 280 494.00 | 280 494.00 | | 280 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 962.00 | 19 819.00 | 5 144.00 | 24 962.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 966.00 | 421 966.00 | | 421 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
ST Autres comptes | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 516.00 | | | 259 516.00 |