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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 183.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 101 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 177 012.00 | |
BT Marchandises | | | 969 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 377.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 399 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 576 663.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 37 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 191 749.00 | 129 423.00 | | 191 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 637.00 | 62 326.00 | | -33 637.00 |
DL TOTAL (I) | 497 779.00 | 531 417.00 | | 497 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 505.00 | 181 348.00 | | 271 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 928.00 | 306 066.00 | | 646 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | 61 046.00 | | 74 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 401.00 | 74 919.00 | | 65 401.00 |
EA Autres dettes | 20 509.00 | 13 446.00 | | 20 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 884.00 | 636 825.00 | | 1 078 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 663.00 | 1 168 241.00 | | 1 576 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 747 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 823 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 838.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 912.00 | 38 946.00 | | 25 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 190.00 | 1 590 145.00 | | 1 837 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 828.00 | 1 527 819.00 | | 1 870 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 637.00 | 62 326.00 | | -33 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 492.00 | 69 749.00 | | 381 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | 42 735.00 | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | 451 191.00 | | 49.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 572.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 823.00 | 69 749.00 | | 314 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 343.00 | 36 838.00 | 274 181.00 | 237 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 1 500.00 | 7 457.00 | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 386.00 | 35 338.00 | 266 724.00 | 231 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 847.00 | 69 703.00 | 201 144.00 | 270 847.00 |
VI Groupe et associés | 646 928.00 | 646 928.00 | | 646 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 794.00 | | | 150 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 697.00 | 160 603.00 | 5 095.00 | 165 697.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 884.00 | 877 740.00 | 201 144.00 | 1 078 884.00 |