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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 5 957.00 | 2 683.00 | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 962.00 | 114 937.00 | 66 026.00 | 180 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 861.00 | 116 448.00 | 17 413.00 | 133 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 492.00 | 237 341.00 | 144 151.00 | 381 492.00 |
BT Marchandises | 918 121.00 | | 918 121.00 | 918 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BZ Autres créances | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 090.00 | | 1 024 090.00 | 1 024 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 582.00 | 237 341.00 | 1 168 241.00 | 1 405 582.00 |
CU Autres participations | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
DL TOTAL (I) | 531 417.00 | | | 531 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 066.00 | | | 306 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 825.00 | | | 636 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 241.00 | | | 1 168 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 579.00 | | | 487 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 092.00 | 558 312.00 | 1 480 404.00 | 922 092.00 |
FG Production vendue services | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 001.00 | 558 312.00 | 1 557 313.00 | 999 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 427.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 145.00 | | | 1 590 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 819.00 | | | 1 527 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 603.00 | | 81 889.00 | 300 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 42 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 381 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 934.00 | | 81 889.00 | 232 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 916.00 | 24 427.00 | | 212 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 1 500.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 459.00 | 22 927.00 | | 208 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 419.00 | 14 174.00 | 118 073.00 | 163 419.00 |
VI Groupe et associés | 306 066.00 | 306 066.00 | | 306 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 717.00 | 50 574.00 | 5 144.00 | 55 717.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 825.00 | 487 579.00 | 118 073.00 | 636 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ST Autres comptes | 218 010.00 | | | 218 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YT Sous‐traitance | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 004.00 | | | 346 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |