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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 140 953.00 | | 140 953.00 | 140 953.00 |
AP Constructions | 69 113.00 | 57 040.00 | 12 072.00 | 69 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 472.00 | 22 700.00 | 7 771.00 | 30 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 432.00 | 165 163.00 | 9 268.00 | 174 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 354.00 | 246 663.00 | 177 690.00 | 424 354.00 |
BT Marchandises | 183 432.00 | | 183 432.00 | 183 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 796.00 | 3 899.00 | 176 896.00 | 180 796.00 |
BZ Autres créances | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 195.00 | 3 899.00 | 446 296.00 | 450 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 550.00 | 250 563.00 | 623 986.00 | 874 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
CU Autres participations | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DG Autres réserves | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DH Report à nouveau | -94 055.00 | | | -94 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 883.00 | | | 113 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
EA Autres dettes | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 052.00 | | | 589 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 986.00 | | | 623 986.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 169.00 | | | 475 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 233.00 | | 6 380.00 | 489 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 259.00 | 424 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | 142 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 127.00 | 274 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 567.00 | | | 143 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 765.00 | | 6 380.00 | 337 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 845.00 | 18 801.00 | 70 983.00 | 298 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | 855.00 | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 230.00 | 18 801.00 | 70 127.00 | 296 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | 749.00 | | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | 749.00 | | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 749.00 | | 3 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 131.00 | 179 131.00 | | 179 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 175 139.00 | | | 175 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VP Divers | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 404.00 | 253 062.00 | 3 342.00 | 256 404.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 169.00 | 475 169.00 | | 475 169.00 |