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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 979.00 | 1 370.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 140 953.00 | | 140 953.00 | 140 953.00 |
AN Terrains | 8 979.00 | 943.00 | 8 036.00 | 8 979.00 |
AP Constructions | 69 113.00 | 67 632.00 | 1 480.00 | 69 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 723.00 | 23 276.00 | 18 446.00 | 41 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 308.00 | 138 865.00 | 41 442.00 | 180 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 052.00 | 231 697.00 | 219 355.00 | 451 052.00 |
BT Marchandises | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 528.00 | 13 401.00 | 262 126.00 | 275 528.00 |
BZ Autres créances | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 592.00 | 13 401.00 | 544 190.00 | 557 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 645.00 | 245 099.00 | 763 546.00 | 1 008 645.00 |
CU Autres participations | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DG Autres réserves | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
DL TOTAL (I) | 171 725.00 | | | 171 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 213.00 | | | 129 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
EA Autres dettes | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 820.00 | | | 591 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 546.00 | | | 763 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 111.00 | | | 464 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 450.00 | 23 563.00 | | 451 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 960.00 | 451 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 143 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 300 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 083.00 | | 143 303.00 | 144 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 742.00 | 23 563.00 | | 299 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 019.00 | 27 923.00 | 23 245.00 | 227 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 783.00 | 65.00 | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 758.00 | 27 140.00 | 23 180.00 | 226 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 275 529.00 | 275 529.00 | | 275 529.00 |
VP Divers | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 698.00 | 368 373.00 | 325.00 | 368 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 378.00 | 464 111.00 | 38 267.00 | 502 378.00 |