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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 074.00 | 1 275.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
AN Terrains | 8 979.00 | 3 637.00 | 5 342.00 | 8 979.00 |
AP Constructions | 74 465.00 | 70 219.00 | 4 245.00 | 74 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 247.00 | 40 863.00 | 7 384.00 | 48 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 813.00 | 193 100.00 | 54 713.00 | 247 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 882.00 | 310 894.00 | 279 987.00 | 590 882.00 |
BT Marchandises | 169 426.00 | | 169 426.00 | 169 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 865.00 | 26 350.00 | 292 515.00 | 318 865.00 |
BZ Autres créances | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CF Disponibilités | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 554.00 | 26 350.00 | 685 204.00 | 711 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 437.00 | 337 245.00 | 965 192.00 | 1 302 437.00 |
CU Autres participations | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 444.00 | | | 189 444.00 |
DL TOTAL (I) | 330 023.00 | | | 330 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 151.00 | | | 184 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 309.00 | | | 194 309.00 |
EA Autres dettes | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 168.00 | | | 635 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 192.00 | | | 965 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 899.00 | | | 489 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 299.00 | | 19 583.00 | 571 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 493.00 | | | 201 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 923.00 | | 19 583.00 | 359 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 336.00 | 30 558.00 | 310 895.00 | 280 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 667.00 | 3 074.00 | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 929.00 | 29 892.00 | 307 821.00 | 277 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 445.00 | 142 445.00 | | 142 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 318 866.00 | 318 866.00 | | 318 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 151.00 | 115 234.00 | 68 918.00 | 184 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 640.00 | 140 640.00 | | 140 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 113.00 | 473 570.00 | 2 543.00 | 476 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 817.00 | 489 899.00 | 68 918.00 | 558 817.00 |