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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 407.00 | 1 942.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
AN Terrains | 8 979.00 | 2 739.00 | 6 240.00 | 8 979.00 |
AP Constructions | 74 465.00 | 69 264.00 | 5 201.00 | 74 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 664.00 | 34 720.00 | 10 943.00 | 45 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 813.00 | 171 204.00 | 59 609.00 | 230 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 299.00 | 280 336.00 | 290 962.00 | 571 299.00 |
BT Marchandises | 179 241.00 | | 179 241.00 | 179 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 179.00 | 19 289.00 | 273 889.00 | 293 179.00 |
BZ Autres créances | 117 642.00 | | 117 642.00 | 117 642.00 |
CF Disponibilités | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 452.00 | 19 289.00 | 634 162.00 | 653 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 751.00 | 299 626.00 | 925 125.00 | 1 224 751.00 |
CU Autres participations | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
DL TOTAL (I) | 180 596.00 | | | 180 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 959.00 | | | 215 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
EA Autres dettes | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 528.00 | | | 744 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 125.00 | | | 925 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 055.00 | | | 599 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 325.00 | | 66 275.00 | 518 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 571 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 359 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 493.00 | | 2 000.00 | 199 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 999.00 | | 63 225.00 | 309 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | 1 050.00 | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 206.00 | 37 430.00 | 13 300.00 | 256 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 645.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 444.00 | 36 785.00 | 13 300.00 | 254 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 959.00 | 215 959.00 | | 215 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 293 180.00 | 293 180.00 | | 293 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 724.00 | 115 599.00 | 66 606.00 | 196 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 558.00 | 430 015.00 | 2 543.00 | 432 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 180.00 | 599 055.00 | 66 606.00 | 680 180.00 |