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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 762.00 | 587.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
AN Terrains | 8 979.00 | 1 841.00 | 7 138.00 | 8 979.00 |
AP Constructions | 69 113.00 | 68 216.00 | 896.00 | 69 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 223.00 | 28 415.00 | 15 807.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 681.00 | 155 970.00 | 31 711.00 | 187 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 324.00 | 256 206.00 | 262 118.00 | 518 324.00 |
BT Marchandises | 201 225.00 | | 201 225.00 | 201 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 633.00 | 19 289.00 | 257 344.00 | 276 633.00 |
BZ Autres créances | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 544.00 | 19 289.00 | 548 254.00 | 567 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 868.00 | 275 496.00 | 810 372.00 | 1 085 868.00 |
CU Autres participations | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
DL TOTAL (I) | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 481.00 | | | 182 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
EA Autres dettes | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 288.00 | | | 651 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 372.00 | | | 810 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 801.00 | | | 481 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 016.00 | | 720 016.00 | 720 016.00 |
FG Production vendue services | 565 551.00 | | 565 551.00 | 565 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 567.00 | | 1 285 567.00 | 1 285 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 309.00 | | | 1 334 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 936.00 | | | 1 296 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 197 143.00 | | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 303.00 | 56 190.00 | 199 493.00 | 143 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | 1 208.00 | 8 833.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 697.00 | 24 509.00 | 256 206.00 | 231 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 783.00 | 1 762.00 | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 718.00 | 23 726.00 | 254 444.00 | 230 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 115.00 | 185 115.00 | | 185 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 276 634.00 | 276 634.00 | | 276 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 617.00 | 24 932.00 | 60 983.00 | 105 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 401.00 | 365 908.00 | 1 493.00 | 367 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 486.00 | 481 801.00 | 60 983.00 | 562 486.00 |