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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 390.00 | 609.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
AN Terrains | 8 979.00 | 4 535.00 | 4 444.00 | 8 979.00 |
AP Constructions | 74 465.00 | 71 105.00 | 3 360.00 | 74 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 036.00 | 39 280.00 | 1 755.00 | 41 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 261.00 | 165 095.00 | 43 166.00 | 208 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 713.00 | 281 407.00 | 260 305.00 | 541 713.00 |
BT Marchandises | 162 265.00 | | 162 265.00 | 162 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 528.00 | 25 664.00 | 355 863.00 | 381 528.00 |
BZ Autres créances | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
CF Disponibilités | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 746.00 | 25 664.00 | 640 082.00 | 665 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 460.00 | 307 072.00 | 900 388.00 | 1 207 460.00 |
CU Autres participations | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 173 895.00 | | | 173 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
DL TOTAL (I) | 359 156.00 | | | 359 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 821.00 | | | 133 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
EA Autres dettes | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 231.00 | | | 541 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 388.00 | | | 900 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 071.00 | | | 370 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 883.00 | | 7 314.00 | 590 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 483.00 | 541 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 199 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 077.00 | 332 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 493.00 | | | 201 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 507.00 | | 7 314.00 | 379 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 895.00 | 25 373.00 | 54 860.00 | 310 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 667.00 | 2 350.00 | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 821.00 | 24 706.00 | 52 510.00 | 307 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 821.00 | 133 821.00 | | 133 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 381 528.00 | 381 528.00 | | 381 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 505.00 | 44 976.00 | 106 528.00 | 151 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VP Divers | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 687.00 | 496 144.00 | 2 543.00 | 498 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 600.00 | 370 071.00 | 106 528.00 | 476 600.00 |