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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 372.00 | 7 766.00 | 8 138.00 |
AP Constructions | 592 054.00 | 475 470.00 | 116 584.00 | 592 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 874.00 | 188 200.00 | 100 674.00 | 288 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 572.00 | 165 755.00 | 105 817.00 | 271 572.00 |
AX Avances et acomptes | 215 756.00 | | 215 756.00 | 215 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 844.00 | 829 797.00 | 626 048.00 | 1 455 844.00 |
BT Marchandises | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 482.00 | 13 631.00 | 1 851.00 | 15 482.00 |
BZ Autres créances | 146 112.00 | | 146 112.00 | 146 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 146.00 | 13 631.00 | 292 516.00 | 306 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 990.00 | 843 427.00 | 918 563.00 | 1 761 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | 1 482.00 | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | -213 871.00 | -147 152.00 | | -213 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 501.00 | -66 718.00 | | 269 501.00 |
DL TOTAL (I) | 65 497.00 | -204 004.00 | | 65 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 793.00 | 2 270.00 | | 22 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 793.00 | 2 270.00 | | 22 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 928.00 | 308 209.00 | | 58 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 251.00 | 338 313.00 | | 359 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 300.00 | 299 330.00 | | 367 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
EA Autres dettes | 20 052.00 | 509 854.00 | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 273.00 | 1 477 541.00 | | 830 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 563.00 | 1 275 808.00 | | 918 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 4 417 898.00 | | 4 417 898.00 | 4 417 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 196.00 | | 4 418 196.00 | 4 418 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 36 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 217 448.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 217 448.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 381.00 | 52 742.00 | | 17 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 522.00 | 219.00 | | 20 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 904.00 | 228 564.00 | | 37 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 902.00 | -11 116.00 | | -34 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 764.00 | -2 133.00 | | 111 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 916.00 | 3 458 246.00 | | 4 428 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 415.00 | 3 524 964.00 | | 4 159 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 501.00 | -66 718.00 | | 269 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 247.00 | | 250 597.00 | 1 205 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 516.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 174.00 | | 250 081.00 | 1 118 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 271.00 | 20 522.00 | | 2 271.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 11 733.00 | | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | 11 733.00 | | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | 32 255.00 | | 4 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 251.00 | 359 251.00 | | 359 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 554.00 | 145 554.00 | | 145 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VB T. V. A. | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
VC Groupe et associés | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 158.00 | 228 708.00 | 79 450.00 | 308 158.00 |
VW T.V.A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 273.00 | 830 273.00 | | 830 273.00 |