| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 2 362.00 | 7 622.00 | 9 984.00 |
AP Constructions | 2 242 669.00 | 1 050 526.00 | 1 192 143.00 | 2 242 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 966.00 | 549 546.00 | 120 420.00 | 669 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 986.00 | 572 785.00 | 318 200.00 | 890 986.00 |
AX Avances et acomptes | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 978.00 | 2 175 219.00 | 1 759 759.00 | 3 934 978.00 |
BT Marchandises | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 705.00 | 43 819.00 | 15 886.00 | 59 705.00 |
BZ Autres créances | 936 838.00 | | 936 838.00 | 936 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 721.00 | 43 819.00 | 1 139 902.00 | 1 183 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 699.00 | 2 219 038.00 | 2 899 661.00 | 5 118 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | 457 544.00 | 470 264.00 | | 457 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 592.00 | -12 721.00 | | 20 592.00 |
DL TOTAL (I) | 488 003.00 | 467 411.00 | | 488 003.00 |
DP Provisions pour risques | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 907.00 | 76 595.00 | | 76 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 212.00 | 203 900.00 | | 204 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | 1 052.00 | | 2 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 608.00 | 1 046 424.00 | | 1 050 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 459.00 | 253 757.00 | | 520 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 453.00 | 540 973.00 | | 560 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 444.00 | | 18 186.00 |
EA Autres dettes | 55 180.00 | 73 073.00 | | 55 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 446.00 | 1 933 723.00 | | 2 207 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 661.00 | 2 605 034.00 | | 2 899 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 608.00 | | | 1 050 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 211.00 | | 214 211.00 | 214 211.00 |
FG Production vendue services | 4 481 685.00 | | 4 481 685.00 | 4 481 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 896.00 | | 4 695 896.00 | 4 695 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 727.00 | 14 516.00 | | 34 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 244.00 | 14 516.00 | | 40 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 760.00 | 46 701.00 | | 33 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | 137 905.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 588.00 | 184 606.00 | | 39 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -170 090.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 833.00 | 5 009 259.00 | | 4 770 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 241.00 | 5 021 979.00 | | 4 750 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 592.00 | -12 721.00 | | 20 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 857.00 | | 142 350.00 | 3 832 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 86 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 913.00 | 24 316.00 | 3 934 978.00 | 15 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 913.00 | 17 966.00 | 3 838 134.00 | 15 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 412.00 | | 128 600.00 | 3 743 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 460.00 | | 13 750.00 | 79 460.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 868.00 | 377 800.00 | 12 449.00 | 1 809 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 1 078.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 584.00 | 376 722.00 | 12 449.00 | 1 808 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 900.00 | 312.00 | | 203 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
6T Sur comptes clients | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 560.00 | | 2 741.00 | 46 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 460.00 | 312.00 | 2 741.00 | 250 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 459.00 | 520 459.00 | | 520 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 786.00 | 329 786.00 | | 329 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
UX Autres créances clients | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VB T. V. A. | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VC Groupe et associés | 857 056.00 | 857 056.00 | | 857 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 608.00 | 50 608.00 | 1 000 000.00 | 1 050 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 792.00 | 1 102 932.00 | 75 860.00 | 1 178 792.00 |
VW T.V.A. | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 446.00 | 1 207 446.00 | 1 000 000.00 | 2 207 446.00 |