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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 814.00 | 536.00 | 8 278.00 | 8 814.00 |
AP Constructions | 2 221 466.00 | 430 671.00 | 1 790 795.00 | 2 221 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 445.00 | 284 125.00 | 318 320.00 | 602 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 745.00 | 269 975.00 | 546 770.00 | 816 745.00 |
AX Avances et acomptes | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BF Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 139.00 | 985 307.00 | 2 752 832.00 | 3 738 139.00 |
BT Marchandises | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 428.00 | 14 803.00 | 77 625.00 | 92 428.00 |
BZ Autres créances | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 232.00 | 14 803.00 | 550 429.00 | 565 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 371.00 | 1 000 110.00 | 3 303 261.00 | 4 303 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | 19 522.00 | 55 630.00 | | 19 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 656.00 | -36 108.00 | | 200 656.00 |
DL TOTAL (I) | 230 045.00 | 29 389.00 | | 230 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 571.00 | 31 057.00 | | 45 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 571.00 | 31 057.00 | | 45 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | 40 833.00 | | 3 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 327.00 | 2 633 271.00 | | 1 865 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 582.00 | 517 255.00 | | 570 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 571.00 | 498 178.00 | | 557 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 644.00 | 48 810.00 | | 20 644.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | 7 740.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 645.00 | 3 746 088.00 | | 3 027 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 261.00 | 3 806 534.00 | | 3 303 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 7 478 345.00 | | 7 478 345.00 | 7 478 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 680.00 | | 7 478 680.00 | 7 478 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 505 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 68 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 218 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 073.00 | 14 081.00 | | 6 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 16 926.00 | | 6 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 471.00 | 13 542.00 | | 17 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 514.00 | 8 264.00 | | 14 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 985.00 | 30 301.00 | | 31 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 913.00 | -13 375.00 | | -25 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 778.00 | -4 933.00 | | 26 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 433.00 | 5 803 640.00 | | 7 514 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 777.00 | 5 839 748.00 | | 7 313 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 656.00 | -36 108.00 | | 200 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 742.00 | | 169 865.00 | 3 642 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 310.00 | 82 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 143.00 | 23 325.00 | 3 738 139.00 | 51 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 143.00 | 2 015.00 | 3 646 615.00 | 51 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | 676.00 | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 084.00 | | 151 689.00 | 3 548 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 520.00 | | 17 500.00 | 86 520.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 857.00 | 420 450.00 | | 564 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 20.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 341.00 | 420 430.00 | | 564 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 057.00 | 14 514.00 | | 31 057.00 |
6T Sur comptes clients | 22 660.00 | 6 485.00 | 14 342.00 | 22 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 660.00 | 6 485.00 | 14 342.00 | 22 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 717.00 | 20 999.00 | 14 342.00 | 53 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 582.00 | 570 582.00 | | 570 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 963.00 | 229 963.00 | | 229 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 212.00 | 209 212.00 | | 209 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UP Prêts | 6 850.00 | 6 350.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 860.00 | | 75.00 | 75 860.00 |
UX Autres créances clients | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VB T. V. A. | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VC Groupe et associés | 225 305.00 | 225 305.00 | | 225 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 865 327.00 | 865 327.00 | 1 000 000.00 | 1 865 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 541.00 | 486 681.00 | 75 860.00 | 562 541.00 |
VW T.V.A. | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 645.00 | 2 027 645.00 | 1 000 000.00 | 3 027 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |