| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 1 284.00 | 8 700.00 | 9 984.00 |
AP Constructions | 2 232 421.00 | 846 847.00 | 1 385 574.00 | 2 232 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 314.00 | 473 324.00 | 172 990.00 | 646 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 398.00 | 488 414.00 | 368 984.00 | 857 398.00 |
AX Avances et acomptes | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 857.00 | 1 809 868.00 | 2 022 988.00 | 3 832 857.00 |
BT Marchandises | 32 669.00 | 2 741.00 | 29 928.00 | 32 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 821.00 | 43 819.00 | 12 002.00 | 55 821.00 |
BZ Autres créances | 507 864.00 | | 507 864.00 | 507 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 606.00 | 46 560.00 | 582 046.00 | 628 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 463.00 | 1 856 428.00 | 2 605 034.00 | 4 461 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | 470 264.00 | 220 178.00 | | 470 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 721.00 | 250 087.00 | | -12 721.00 |
DL TOTAL (I) | 467 411.00 | 480 132.00 | | 467 411.00 |
DP Provisions pour risques | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 595.00 | 65 995.00 | | 76 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 900.00 | 65 995.00 | | 203 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 2 712.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 424.00 | 1 118 734.00 | | 1 046 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 757.00 | 597 309.00 | | 253 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 973.00 | 654 577.00 | | 540 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 444.00 | 26 856.00 | | 18 444.00 |
EA Autres dettes | 73 073.00 | 9 780.00 | | 73 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 723.00 | 2 409 968.00 | | 1 933 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 034.00 | 2 956 095.00 | | 2 605 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 195 844.00 | | 4 195 844.00 | 4 195 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 699.00 | | 4 273 699.00 | 4 273 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 560.00 | |
GE Autres charges | | | 44 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 516.00 | 15 818.00 | | 14 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 516.00 | 15 818.00 | | 14 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 701.00 | 38 711.00 | | 46 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 905.00 | 20 424.00 | | 137 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 606.00 | 59 135.00 | | 184 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 090.00 | -43 317.00 | | -170 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 259.00 | 8 258 813.00 | | 5 009 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 979.00 | 8 008 726.00 | | 5 021 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 721.00 | 250 087.00 | | -12 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 146.00 | | 46 869.00 | 3 802 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 750.00 | 79 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408.00 | 14 750.00 | 3 832 857.00 | 1 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | 3 743 412.00 | 1 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | 1 170.00 | 8 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 522.00 | | 38 299.00 | 3 706 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 810.00 | | 7 400.00 | 86 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 883.00 | 402 985.00 | | 1 406 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 523.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 122.00 | 402 462.00 | | 1 406 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 995.00 | 137 905.00 | | 65 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 741.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 803.00 | 43 819.00 | 14 803.00 | 14 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 803.00 | 46 560.00 | 14 803.00 | 14 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 798.00 | 184 465.00 | 14 803.00 | 80 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 757.00 | 253 757.00 | | 253 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 670.00 | 289 670.00 | | 289 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 275.00 | 202 275.00 | | 202 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VB T. V. A. | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
VC Groupe et associés | 196 446.00 | 196 446.00 | | 196 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 424.00 | 46 424.00 | 1 000 000.00 | 1 046 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VP Divers | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 475.00 | 595 615.00 | 75 860.00 | 671 475.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 723.00 | 933 723.00 | 1 000 000.00 | 1 933 723.00 |