| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 658 663.00 | | 658 663.00 | 658 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 493.00 | 128 484.00 | 142 008.00 | 270 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 231.00 | 136 832.00 | 813 399.00 | 950 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
CF Disponibilités | 373 566.00 | | 373 566.00 | 373 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 249.00 | | 468 249.00 | 468 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 481.00 | 136 832.00 | 1 281 649.00 | 1 418 481.00 |
CU Autres participations | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 495.00 | 70 290.00 | | 122 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419.00 | 52 204.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 311 914.00 | 309 495.00 | | 311 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 223.00 | 65 554.00 | | 302 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 290.00 | 168 462.00 | | 70 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 078.00 | 66 043.00 | | 73 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000.00 | 90 000.00 | | 134 000.00 |
EA Autres dettes | 390 144.00 | 369 390.00 | | 390 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 735.00 | 814 449.00 | | 969 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 649.00 | 1 123 944.00 | | 1 281 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 336.00 | 732 071.00 | | 790 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 894.00 | 9 016.00 | | 64 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 152.00 | | 655 152.00 | 655 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 152.00 | | 655 152.00 | 655 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | 1 510.00 | | 6 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 380.00 | | | 349 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 023.00 | 1 510.00 | | 356 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 023.00 | -1 510.00 | | -6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 863.00 | 731 702.00 | | 1 009 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 444.00 | 679 498.00 | | 1 007 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 419.00 | 52 204.00 | | 2 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 151.00 | 512 506.00 | | 855 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 426.00 | 950 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 667 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 476.00 | 270 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 011.00 | 405 000.00 | | 562 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 462.00 | 107 506.00 | | 278 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 462.00 | 24 465.00 | 66 096.00 | 178 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 115.00 | 24 465.00 | 66 096.00 | 170 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 144.00 | 390 144.00 | | 390 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 329.00 | 57 930.00 | 128 501.00 | 237 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 083.00 | 92 183.00 | 7 909.00 | 100 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 735.00 | 790 336.00 | 128 501.00 | 969 735.00 |