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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 677 163.00 | | 677 163.00 | 677 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 489.00 | 177 931.00 | 148 557.00 | 326 489.00 |
AX Avances et acomptes | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 230.00 | 186 279.00 | 870 952.00 | 1 057 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 387 253.00 | | 387 253.00 | 387 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 294.00 | | 394 294.00 | 394 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 524.00 | 186 279.00 | 1 265 245.00 | 1 451 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 460.00 | | | 331 460.00 |
CU Autres participations | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 006.00 | 124 914.00 | | 148 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239.00 | 23 092.00 | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 340 244.00 | 335 006.00 | | 340 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 209.00 | 218 560.00 | | 237 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 528.00 | 96 141.00 | | 195 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 144.00 | 54 037.00 | | 29 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 333 119.00 | 315 934.00 | | 333 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 001.00 | 814 673.00 | | 925 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 245.00 | 1 149 679.00 | | 1 265 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 519.00 | 228 959.00 | | 475 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 579.00 | 39 161.00 | | 60 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 313.00 | | 887 313.00 | 887 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 313.00 | | 887 313.00 | 887 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 135.00 | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 140.00 | 135.00 | | 19 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 947.00 | -135.00 | | -16 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 034.00 | 758 916.00 | | 908 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 795.00 | 735 824.00 | | 902 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 239.00 | 23 092.00 | | 5 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 883.00 | | 100 511.00 | 974 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 164.00 | 1 057 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 685 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 011.00 | | 35 000.00 | 667 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 145.00 | | 62 511.00 | 295 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | 3 000.00 | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 458.00 | 25 821.00 | | 160 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 110.00 | 25 821.00 | | 152 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 528.00 | 195 528.00 | | 195 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 119.00 | 1 659.00 | 331 460.00 | 333 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 630.00 | 58 608.00 | 118 022.00 | 176 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
VP Divers | 387 253.00 | 55 793.00 | 331 460.00 | 387 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 994.00 | 62 834.00 | 341 160.00 | 403 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 001.00 | 475 519.00 | 449 482.00 | 925 001.00 |