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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 658 663.00 | | 658 663.00 | 658 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 145.00 | 152 110.00 | 143 034.00 | 295 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 883.00 | 160 458.00 | 814 426.00 | 974 883.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 329 606.00 | | 329 606.00 | 329 606.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 253.00 | | 335 253.00 | 335 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 137.00 | 160 458.00 | 1 149 679.00 | 1 310 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 484.00 | | | 307 484.00 |
CU Autres participations | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 914.00 | 122 495.00 | | 124 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 092.00 | 2 419.00 | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 335 006.00 | 311 914.00 | | 335 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 560.00 | 302 223.00 | | 218 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 141.00 | 70 290.00 | | 96 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 037.00 | 73 078.00 | | 54 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 134 000.00 | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 315 934.00 | 390 144.00 | | 315 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 673.00 | 969 735.00 | | 814 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 679.00 | 1 281 649.00 | | 1 149 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 959.00 | 790 336.00 | | 228 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 161.00 | 64 894.00 | | 39 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 231.00 | | | 950 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 493.00 | | | 270 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 832.00 | 23 626.00 | | 136 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 484.00 | 23 626.00 | | 128 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 934.00 | 8 450.00 | 307 484.00 | 315 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 399.00 | 31 169.00 | 131 094.00 | 179 399.00 |
VP Divers | 329 606.00 | | | 329 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 757.00 | 27 372.00 | 315 384.00 | 342 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 673.00 | 228 959.00 | 568 578.00 | 814 673.00 |