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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 827 163.00 | | 827 163.00 | 827 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 477.00 | 218 006.00 | 222 471.00 | 440 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 273.00 | 226 354.00 | 1 064 919.00 | 1 291 273.00 |
BZ Autres créances | 401 209.00 | | 401 209.00 | 401 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 525.00 | | 404 525.00 | 404 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 798.00 | 226 354.00 | 1 469 444.00 | 1 695 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 460.00 | | | 331 460.00 |
CU Autres participations | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 170 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 244.00 | 148 006.00 | | 10 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 989.00 | 5 239.00 | | 38 989.00 |
DL TOTAL (I) | 379 233.00 | 340 244.00 | | 379 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 568.00 | 237 209.00 | | 232 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 812.00 | 195 528.00 | | 172 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 894.00 | 29 144.00 | | 43 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 000.00 | 130 000.00 | | 280 000.00 |
EA Autres dettes | 360 936.00 | 333 119.00 | | 360 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 210.00 | 925 001.00 | | 1 090 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 444.00 | 1 265 245.00 | | 1 469 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 102.00 | 475 519.00 | | 777 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 546.00 | 60 579.00 | | 9 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 893.00 | | 1 016 893.00 | 1 016 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 893.00 | | 1 016 893.00 | 1 016 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 2 176.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 19 140.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -16 947.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 418.00 | 908 034.00 | | 1 019 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 429.00 | 902 795.00 | | 980 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 989.00 | 5 239.00 | | 38 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 019.00 | 2 005.00 | | 7 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 230.00 | | 265 209.00 | 1 057 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 167.00 | 1 291 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 167.00 | 440 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 511.00 | | 150 000.00 | 685 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 656.00 | | 113 989.00 | 357 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | 1 221.00 | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 279.00 | 40 075.00 | | 186 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 931.00 | 40 075.00 | | 177 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
UX Autres créances clients | 401 209.00 | 401 209.00 | | 401 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 446.00 | 404 525.00 | 10 921.00 | 415 446.00 |