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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 2 662.00 | 670.00 | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 827 163.00 | | 827 163.00 | 827 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 232.00 | 318 886.00 | 277 347.00 | 596 232.00 |
AX Avances et acomptes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 873.00 | 327 395.00 | 1 122 478.00 | 1 449 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BZ Autres créances | 423 938.00 | | 423 938.00 | 423 938.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 995.00 | | 448 995.00 | 448 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 869.00 | 327 395.00 | 1 571 474.00 | 1 898 869.00 |
CU Autres participations | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 748.00 | 49 233.00 | | 123 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 624.00 | 74 515.00 | | 85 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 4 167.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 541 873.00 | 457 915.00 | | 541 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 581.00 | 283 592.00 | | 240 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 783.00 | 274 841.00 | | 147 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 966.00 | 70 865.00 | | 61 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
EA Autres dettes | 364 272.00 | 289 445.00 | | 364 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 601.00 | 1 133 743.00 | | 1 029 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 474.00 | 1 591 658.00 | | 1 571 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 274.00 | 371 859.00 | | 297 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 484.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 650.00 | | 1 410 650.00 | 1 410 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 650.00 | | 1 410 650.00 | 1 410 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 376.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | 833.00 | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 490.00 | 833.00 | | 34 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 147.00 | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 491.00 | 147.00 | | 21 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 999.00 | 686.00 | | 12 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 599.00 | 22 642.00 | | 25 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 518.00 | 1 287 668.00 | | 1 445 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 893.00 | 1 213 153.00 | | 1 359 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 624.00 | 74 515.00 | | 85 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | 6 904.00 | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 737.00 | | 117 569.00 | 1 350 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 433.00 | 1 449 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 433.00 | 598 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 511.00 | | 832.00 | 835 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 942.00 | | 116 737.00 | 499 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 644.00 | 55 376.00 | 624.00 | 272 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | 162.00 | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 296.00 | 55 214.00 | 624.00 | 264 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 000.00 | 65 000.00 | 150 000.00 | 215 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 272.00 | 364 272.00 | | 364 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 937.00 | 92 663.00 | 147 274.00 | 239 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 938.00 | 423 938.00 | | 423 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 975.00 | 434 054.00 | 10 921.00 | 444 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 601.00 | 732 327.00 | 297 274.00 | 1 029 601.00 |