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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 827 163.00 | | 827 163.00 | 827 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 942.00 | 264 296.00 | 235 646.00 | 499 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 737.00 | 272 644.00 | 1 078 094.00 | 1 350 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BZ Autres créances | 482 516.00 | | 482 516.00 | 482 516.00 |
CF Disponibilités | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 565.00 | | 513 565.00 | 513 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 302.00 | 272 644.00 | 1 591 658.00 | 1 864 302.00 |
CU Autres participations | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 233.00 | 10 244.00 | | 49 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 515.00 | 38 989.00 | | 74 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 457 915.00 | 379 233.00 | | 457 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 592.00 | 232 568.00 | | 283 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 841.00 | 172 812.00 | | 274 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 865.00 | 43 894.00 | | 70 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 000.00 | 280 000.00 | | 215 000.00 |
EA Autres dettes | 289 445.00 | 360 936.00 | | 289 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 743.00 | 1 090 210.00 | | 1 133 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 658.00 | 1 469 444.00 | | 1 591 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 885.00 | 777 102.00 | | 761 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 149.00 | | 1 284 149.00 | 1 284 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 149.00 | | 1 284 149.00 | 1 284 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 290.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 430.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 430.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -430.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | 3 724.00 | | 22 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 668.00 | 1 019 418.00 | | 1 287 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 153.00 | 980 429.00 | | 1 213 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 515.00 | 38 989.00 | | 74 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 904.00 | 7 019.00 | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 273.00 | | 59 465.00 | 1 291 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 511.00 | | | 835 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 477.00 | | 59 465.00 | 440 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 354.00 | 46 290.00 | | 226 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 006.00 | 46 290.00 | | 218 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 841.00 | 274 841.00 | | 274 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 000.00 | 65 000.00 | 150 000.00 | 215 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 445.00 | 289 445.00 | | 289 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
UX Autres créances clients | 482 516.00 | 482 516.00 | | 482 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 108.00 | 61 250.00 | 221 859.00 | 283 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 866.00 | 491 945.00 | 10 921.00 | 502 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 743.00 | 761 885.00 | 371 859.00 | 1 133 743.00 |