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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 710.00 | 262 239.00 | 171 471.00 | 433 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 011.00 | 273 304.00 | 214 707.00 | 488 011.00 |
BT Marchandises | 163 929.00 | | 163 929.00 | 163 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 060.00 | 30 548.00 | 555 512.00 | 586 060.00 |
BZ Autres créances | 274 438.00 | | 274 438.00 | 274 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 221 558.00 | | 221 558.00 | 221 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 200.00 | 30 548.00 | 1 304 651.00 | 1 335 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 211.00 | 303 852.00 | 1 519 359.00 | 1 823 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 197.00 | 256 197.00 | | 256 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
DG Autres réserves | 257 932.00 | 259 073.00 | | 257 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 031.00 | 99 184.00 | | 101 031.00 |
DL TOTAL (I) | 647 897.00 | 647 191.00 | | 647 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 970.00 | 184 812.00 | | 157 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 4 635.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 775.00 | 478 792.00 | | 548 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 680.00 | 131 197.00 | | 142 680.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 3 049.00 | | 4 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 858.00 | 17 100.00 | | 15 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 462.00 | 819 585.00 | | 871 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 359.00 | 1 466 776.00 | | 1 519 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 047.00 | 679 226.00 | | 761 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 069 888.00 | 1 532.00 | 4 071 420.00 | 4 069 888.00 |
FG Production vendue services | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 036.00 | 1 532.00 | 4 179 569.00 | 4 178 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 20 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 833.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067.00 | 833.00 | | 8 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 426.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 426.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 045.00 | 407.00 | | 7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 122.00 | 30 483.00 | | 29 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 695.00 | 4 474 747.00 | | 4 217 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 665.00 | 4 375 563.00 | | 4 116 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 031.00 | 99 184.00 | | 101 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 012.00 | | 39 418.00 | 459 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418.00 | 488 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 418.00 | 433 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 457.00 | | 34 672.00 | 409 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 490.00 | | 4 746.00 | 38 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 268.00 | 43 454.00 | 10 418.00 | 240 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 115.00 | 950.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 154.00 | 42 504.00 | 10 418.00 | 230 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 799.00 | 1 072.00 | 10 323.00 | 39 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 799.00 | 1 072.00 | 10 323.00 | 39 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 799.00 | 1 072.00 | 10 323.00 | 39 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | 10 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 775.00 | 548 775.00 | | 548 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
UP Prêts | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
UX Autres créances clients | 549 525.00 | | | 549 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 188 106.00 | | | 188 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 515.00 | 47 100.00 | 110 415.00 | 157 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VP Divers | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 899.00 | 836 952.00 | 69 947.00 | 906 899.00 |
VW T.V.A. | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 462.00 | 761 047.00 | 110 415.00 | 871 462.00 |