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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 10 115.00 | 950.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 457.00 | 230 154.00 | 179 303.00 | 409 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 012.00 | 240 268.00 | 218 743.00 | 459 012.00 |
BT Marchandises | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 954.00 | 39 799.00 | 592 155.00 | 631 954.00 |
BZ Autres créances | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 831.00 | 39 799.00 | 1 248 032.00 | 1 287 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 843.00 | 280 067.00 | 1 466 776.00 | 1 746 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 197.00 | 256 197.00 | | 256 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
DG Autres réserves | 259 073.00 | 335 692.00 | | 259 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 184.00 | 61 327.00 | | 99 184.00 |
DL TOTAL (I) | 647 191.00 | 685 953.00 | | 647 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 812.00 | 192 473.00 | | 184 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635.00 | 1 172.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 792.00 | 479 405.00 | | 478 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 197.00 | 165 754.00 | | 131 197.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 4 666.00 | | 3 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 100.00 | 19 532.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 585.00 | 863 003.00 | | 819 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 776.00 | 1 548 956.00 | | 1 466 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 226.00 | 702 399.00 | | 679 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 351 418.00 | 74.00 | 4 351 491.00 | 4 351 418.00 |
FG Production vendue services | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 763.00 | 74.00 | 4 447 836.00 | 4 447 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 091.00 | |
GE Autres charges | | | 31 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 656.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 656.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 716.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 2 338.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | 318.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 483.00 | 18 156.00 | | 30 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 747.00 | 4 444 365.00 | | 4 474 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 563.00 | 4 383 038.00 | | 4 375 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 184.00 | 61 327.00 | | 99 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 253.00 | | 27 077.00 | 441 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 319.00 | 459 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 319.00 | 409 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 165.00 | | 1 900.00 | 9 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 303.00 | | 23 472.00 | 395 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 785.00 | | 1 705.00 | 36 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 717.00 | 44 870.00 | 9 319.00 | 204 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 950.00 | | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 552.00 | 43 920.00 | 9 319.00 | 195 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 028.00 | 14 091.00 | 18 320.00 | 44 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 028.00 | 14 091.00 | 18 320.00 | 44 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 028.00 | 14 091.00 | 18 320.00 | 44 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 091.00 | 18 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 792.00 | 478 792.00 | | 478 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UP Prêts | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
UX Autres créances clients | 584 355.00 | | | 584 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
VB T. V. A. | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VC Groupe et associés | 227 100.00 | | | 227 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 118.00 | 42 759.00 | 140 359.00 | 183 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VP Divers | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 249.00 | 853 915.00 | 79 334.00 | 933 249.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 585.00 | 679 226.00 | 140 359.00 | 819 585.00 |