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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 751.00 | 12 134.00 | 617.00 | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 465.00 | 447 474.00 | 33 991.00 | 481 465.00 |
BF Prêts | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 650.00 | 459 608.00 | 71 043.00 | 530 650.00 |
BT Marchandises | 422 175.00 | | 422 175.00 | 422 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 097.00 | 8 572.00 | 359 525.00 | 368 097.00 |
BZ Autres créances | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 408 183.00 | | 408 183.00 | 408 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 984.00 | 8 572.00 | 1 332 412.00 | 1 340 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 634.00 | 468 180.00 | 1 403 454.00 | 1 871 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 197.00 | 256 197.00 | | 256 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
DG Autres réserves | 396 874.00 | 491 713.00 | | 396 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 914.00 | 130 160.00 | | 185 914.00 |
DL TOTAL (I) | 871 722.00 | 910 807.00 | | 871 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 10 784.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 620.00 | 466 787.00 | | 334 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 825.00 | 152 051.00 | | 181 825.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 804.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 387.00 | 15 695.00 | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 732.00 | 646 120.00 | | 531 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 454.00 | 1 556 928.00 | | 1 403 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 732.00 | 646 120.00 | | 531 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 460.00 | | 1 190.00 | 529 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 275.00 | | 1 190.00 | 480 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 333.00 | 25 275.00 | | 434 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 592.00 | 541.00 | | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 740.00 | 24 734.00 | | 422 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 898.00 | 678.00 | 2 004.00 | 9 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 898.00 | 678.00 | 2 004.00 | 9 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 898.00 | 678.00 | 2 004.00 | 9 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 2 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 620.00 | 334 620.00 | | 334 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UP Prêts | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
UX Autres créances clients | 357 812.00 | 357 812.00 | | 357 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VP Divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 059.00 | 405 339.00 | 46 720.00 | 452 059.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 732.00 | 531 732.00 | | 531 732.00 |