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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 195.00 | 334 027.00 | 171 168.00 | 505 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 558.00 | 345 153.00 | 210 404.00 | 555 558.00 |
BT Marchandises | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 418.00 | 6 191.00 | 665 227.00 | 671 418.00 |
BZ Autres créances | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 283 874.00 | | 283 874.00 | 283 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 370.00 | 6 191.00 | 1 334 179.00 | 1 340 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 928.00 | 351 344.00 | 1 544 584.00 | 1 895 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 197.00 | 256 197.00 | | 256 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
DG Autres réserves | 253 592.00 | 258 639.00 | | 253 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 292.00 | 95 277.00 | | 164 292.00 |
DL TOTAL (I) | 706 817.00 | 642 850.00 | | 706 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 194.00 | 153 684.00 | | 131 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 1 583.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 933.00 | 550 338.00 | | 491 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 122.00 | 178 201.00 | | 193 122.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 849.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 242.00 | 15 171.00 | | 15 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 766.00 | 899 827.00 | | 837 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 584.00 | 1 542 677.00 | | 1 544 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 698.00 | 799 236.00 | | 774 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 027.00 | | 57 657.00 | 507 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 127.00 | 555 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 127.00 | 505 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 127.00 | 80.00 | | 11 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 664.00 | | 57 657.00 | 456 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 078.00 | 61 202.00 | 9 127.00 | 293 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | 2 374.00 | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 325.00 | 58 828.00 | 9 127.00 | 284 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 242.00 | 1 430.00 | 12 481.00 | 17 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 242.00 | 1 430.00 | 12 481.00 | 17 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 242.00 | 1 430.00 | 12 481.00 | 17 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 12 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 933.00 | 491 933.00 | | 491 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UP Prêts | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
UX Autres créances clients | 663 991.00 | | | 663 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VC Groupe et associés | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 695.00 | 67 627.00 | 63 068.00 | 130 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 832.00 | 746 993.00 | 40 839.00 | 787 832.00 |
VW T.V.A. | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 766.00 | 774 698.00 | 63 068.00 | 837 766.00 |