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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 751.00 | 11 592.00 | 1 159.00 | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 275.00 | 422 740.00 | 57 535.00 | 480 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 460.00 | 434 333.00 | 95 128.00 | 529 460.00 |
BT Marchandises | 391 963.00 | | 391 963.00 | 391 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 679.00 | 9 898.00 | 476 781.00 | 486 679.00 |
BZ Autres créances | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 412 054.00 | | 412 054.00 | 412 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 698.00 | 9 898.00 | 1 461 800.00 | 1 471 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 159.00 | 444 231.00 | 1 556 928.00 | 2 001 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 197.00 | 256 197.00 | | 256 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
DG Autres réserves | 491 713.00 | 317 559.00 | | 491 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 160.00 | 174 154.00 | | 130 160.00 |
DL TOTAL (I) | 910 807.00 | 780 647.00 | | 910 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784.00 | 69 842.00 | | 10 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 787.00 | 429 029.00 | | 466 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 051.00 | 165 800.00 | | 152 051.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 8 922.00 | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 695.00 | 10 280.00 | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 120.00 | 739 749.00 | | 646 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 928.00 | 1 520 395.00 | | 1 556 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 120.00 | 729 683.00 | | 646 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 697.00 | | 6 952.00 | 535 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 172.00 | | 578.00 | 12 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 040.00 | | 6 374.00 | 486 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 775.00 | 54 697.00 | 12 139.00 | 391 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 127.00 | 465.00 | | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 647.00 | 54 232.00 | 12 139.00 | 380 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | 2 464.00 | 3 394.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | 2 464.00 | 3 394.00 | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828.00 | 2 464.00 | 3 394.00 | 10 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464.00 | 3 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 787.00 | 466 787.00 | | 466 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UP Prêts | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
UX Autres créances clients | 474 802.00 | 474 802.00 | | 474 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 116.00 | 560 804.00 | 48 312.00 | 609 116.00 |
VW T.V.A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 120.00 | 646 120.00 | | 646 120.00 |