| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 751.00 | 12 674.00 | 77.00 | 12 751.00 |
AH Fonds commercial | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 760.00 | 429 382.00 | 30 378.00 | 459 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 661.00 | 442 056.00 | 103 605.00 | 545 661.00 |
BT Marchandises | 397 711.00 | | 397 711.00 | 397 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 380.00 | 5 110.00 | 473 270.00 | 478 380.00 |
BZ Autres créances | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 421 617.00 | | 421 617.00 | 421 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 998.00 | 5 110.00 | 1 456 888.00 | 1 461 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 659.00 | 447 166.00 | 1 560 493.00 | 2 007 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 197.00 | 256 197.00 | | 256 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
DG Autres réserves | 357 788.00 | 396 874.00 | | 357 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 300.00 | 185 914.00 | | 215 300.00 |
DL TOTAL (I) | 862 022.00 | 871 722.00 | | 862 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 340.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 137.00 | 334 620.00 | | 470 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 240.00 | 181 825.00 | | 196 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 1 560.00 | | 1 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 242.00 | 13 387.00 | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 471.00 | 531 732.00 | | 698 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 493.00 | 1 403 454.00 | | 1 560 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 471.00 | 531 732.00 | | 698 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 650.00 | | 53 888.00 | 530 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 023.00 | 34 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 877.00 | 545 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 854.00 | 459 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 751.00 | | 38 280.00 | 12 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 465.00 | | 14 148.00 | 481 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 434.00 | | 1 460.00 | 36 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 608.00 | 18 302.00 | 35 854.00 | 459 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 134.00 | 540.00 | | 12 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 474.00 | 17 762.00 | 35 854.00 | 447 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 572.00 | 426.00 | 3 889.00 | 8 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 572.00 | 426.00 | 3 889.00 | 8 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 572.00 | 426.00 | 3 889.00 | 8 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 3 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 137.00 | 470 137.00 | | 470 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
UX Autres créances clients | 472 248.00 | 472 248.00 | | 472 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 541.00 | 541 538.00 | 41 003.00 | 582 541.00 |
VW T.V.A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 471.00 | 698 471.00 | | 698 471.00 |