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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 927.00 | 170 258.00 | 8 669.00 | 178 927.00 |
AH Fonds commercial | 279 393.00 | | 279 393.00 | 279 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 534.00 | 22 954.00 | 2 580.00 | 25 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 420.00 | 518 856.00 | 42 563.00 | 561 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 130.00 | 712 069.00 | 403 062.00 | 1 115 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 503.00 | 8 876.00 | 50 627.00 | 59 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 419.00 | 111 810.00 | 370 609.00 | 482 419.00 |
BZ Autres créances | 159 580.00 | | 159 580.00 | 159 580.00 |
CF Disponibilités | 582 381.00 | | 582 381.00 | 582 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 585.00 | 120 686.00 | 1 179 899.00 | 1 300 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 716.00 | 832 754.00 | 1 582 961.00 | 2 415 716.00 |
CU Autres participations | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 798 997.00 | 794 551.00 | | 798 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 497.00 | 154 446.00 | | 144 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 994.00 | 1 042 497.00 | | 1 036 994.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 111.00 | 94 858.00 | | 97 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 363.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 070.00 | 103 908.00 | | 136 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 139.00 | 170 320.00 | | 233 139.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | 7 525.00 | | 16 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653.00 | 4 028.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 212.00 | 381 001.00 | | 486 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 961.00 | 1 423 499.00 | | 1 582 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 029.00 | 4 621.00 | 116 650.00 | 112 029.00 |
FG Production vendue services | 1 845 594.00 | 188 360.00 | 2 033 954.00 | 1 845 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 623.00 | 192 981.00 | 2 150 604.00 | 1 957 623.00 |
FM Production stockée | | | 25 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 815.00 | |
GE Autres charges | | | 87 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 51 438.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 51 438.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 25 418.00 | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 089.00 | 25 418.00 | | 60 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 390.00 | 26 020.00 | | -59 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 355.00 | 59 893.00 | | 66 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 856.00 | 2 208 242.00 | | 2 269 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 359.00 | 2 053 796.00 | | 2 125 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 497.00 | 154 446.00 | | 144 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 723.00 | | 16 817.00 | 1 107 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 410.00 | 1 115 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 771.00 | 486 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 586 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 082.00 | | 10 373.00 | 484 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 351.00 | | 6 241.00 | 582 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 290.00 | | 203.00 | 41 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 304.00 | 27 174.00 | 9 410.00 | 694 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 907.00 | 7 123.00 | 7 771.00 | 170 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 397.00 | 20 052.00 | 1 639.00 | 523 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 755.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 775.00 | | 4 899.00 | 13 775.00 |
6T Sur comptes clients | 143 371.00 | 19 815.00 | 51 376.00 | 143 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 146.00 | 19 815.00 | 56 276.00 | 157 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 146.00 | 79 570.00 | 56 276.00 | 157 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 815.00 | 56 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
UX Autres créances clients | 350 053.00 | | | 350 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
VB T. V. A. | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 234.00 | 33 550.00 | 28 684.00 | 62 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 005.00 | 670 611.00 | 16 394.00 | 687 005.00 |
VW T.V.A. | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 212.00 | 457 528.00 | 28 684.00 | 486 212.00 |