| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 878.00 | 123 852.00 | 1 026.00 | 124 878.00 |
AH Fonds commercial | 409 393.00 | | 409 393.00 | 409 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 339.00 | 18 903.00 | 1 436.00 | 20 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 918.00 | 486 427.00 | 92 492.00 | 578 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 236.00 | 629 182.00 | 562 054.00 | 1 191 236.00 |
BP En cours de production de services | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 578.00 | 35 129.00 | 33 449.00 | 68 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 189.00 | 69 529.00 | 582 660.00 | 652 189.00 |
BZ Autres créances | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
CF Disponibilités | 545 681.00 | | 545 681.00 | 545 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 580.00 | 104 658.00 | 1 275 922.00 | 1 380 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 816.00 | 733 840.00 | 1 837 976.00 | 2 571 816.00 |
CU Autres participations | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 49 695.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036 211.00 | 960 493.00 | | 1 036 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 916.00 | 326 024.00 | | 220 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 627.00 | 1 429 711.00 | | 1 350 627.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 091.00 | 66 147.00 | | 42 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 2 490.00 | | 3 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 921.00 | 264 914.00 | | 174 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 854.00 | 228 669.00 | | 155 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 932.00 | | |
EA Autres dettes | 21 618.00 | 41 470.00 | | 21 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 429.00 | 39 948.00 | | 70 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 349.00 | 656 570.00 | | 470 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 976.00 | 2 103 281.00 | | 1 837 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 540.00 | 613 281.00 | | 427 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 682.00 | 46 759.00 | | 29 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 335.00 | 17 671.00 | 759 006.00 | 741 335.00 |
FG Production vendue services | 2 110 379.00 | 152 250.00 | 2 262 629.00 | 2 110 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 714.00 | 169 921.00 | 3 021 635.00 | 2 851 714.00 |
FM Production stockée | | | -55 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 046.00 | |
GE Autres charges | | | 52 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 073.00 | 9 381.00 | | 6 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 327.00 | 25 000.00 | | 24 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400.00 | 35 294.00 | | 30 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 964.00 | 36 292.00 | | 14 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 472.00 | 36 292.00 | | 15 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 928.00 | -997.00 | | 14 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 626.00 | 94 551.00 | | 76 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 314.00 | 3 483 324.00 | | 3 041 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 398.00 | 3 157 301.00 | | 2 820 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 916.00 | 326 024.00 | | 220 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 296.00 | | 36 186.00 | 1 191 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 246.00 | 1 191 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 567 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 976.00 | 599 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 875.00 | | 4 900.00 | 562 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 947.00 | | 31 286.00 | 603 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 518.00 | 29 810.00 | 35 146.00 | 634 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 138.00 | 714.00 | | 123 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 380.00 | 29 096.00 | 35 146.00 | 511 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 455.00 | 11 674.00 | | 23 455.00 |
6T Sur comptes clients | 69 532.00 | 17 372.00 | 17 375.00 | 69 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 987.00 | 29 046.00 | 17 375.00 | 92 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 987.00 | 29 046.00 | 17 375.00 | 109 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 046.00 | 17 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 429.00 | 34 969.00 | 35 460.00 | 70 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
UX Autres créances clients | 570 676.00 | 570 676.00 | | 570 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
VB T. V. A. | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 409.00 | 7 060.00 | 5 349.00 | 12 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 399.00 | 755 005.00 | 16 394.00 | 771 399.00 |
VW T.V.A. | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 349.00 | 427 540.00 | 40 809.00 | 468 349.00 |