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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 538.00 | 123 960.00 | 2 578.00 | 126 538.00 |
AH Fonds commercial | 409 393.00 | | 409 393.00 | 409 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 366.00 | 436 757.00 | 72 609.00 | 509 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 433.00 | 564 556.00 | 604 877.00 | 1 169 433.00 |
BP En cours de production de services | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 772.00 | 30 148.00 | 20 624.00 | 50 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 963.00 | 69 430.00 | 310 534.00 | 379 963.00 |
BZ Autres créances | 118 786.00 | | 118 786.00 | 118 786.00 |
CF Disponibilités | 902 640.00 | | 902 640.00 | 902 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 052.00 | 99 578.00 | 1 382 475.00 | 1 482 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 485.00 | 664 134.00 | 1 987 351.00 | 2 651 485.00 |
CU Autres participations | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 057 127.00 | 1 036 211.00 | | 1 057 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 667.00 | 220 916.00 | | 313 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 294.00 | 1 350 627.00 | | 1 464 294.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 17 000.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 17 000.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022.00 | 42 091.00 | | 9 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 3 437.00 | | 3 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 894.00 | 174 921.00 | | 219 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 118.00 | 155 854.00 | | 145 118.00 |
EA Autres dettes | 16 561.00 | 21 618.00 | | 16 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 509.00 | 70 429.00 | | 98 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 557.00 | 470 349.00 | | 494 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 351.00 | 1 837 976.00 | | 1 987 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 243.00 | 427 540.00 | | 445 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 29 682.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 628.00 | 4 833.00 | 471 461.00 | 466 628.00 |
FG Production vendue services | 1 893 892.00 | 106 097.00 | 1 999 989.00 | 1 893 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 520.00 | 110 930.00 | 2 471 450.00 | 2 360 520.00 |
FM Production stockée | | | -17 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 44 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | 6 073.00 | | 5 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 765.00 | 30 400.00 | | 43 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | 14 964.00 | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 920.00 | 240.00 | | 31 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 979.00 | 268.00 | | 11 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 949.00 | 15 472.00 | | 50 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 184.00 | 14 928.00 | | -7 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 757.00 | 76 626.00 | | 115 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 311.00 | 3 041 314.00 | | 2 535 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 644.00 | 2 820 398.00 | | 2 221 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 667.00 | 220 916.00 | | 313 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 236.00 | | 108 546.00 | 1 191 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 80 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 349.00 | 1 169 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 825.00 | 513 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 535.00 | | 7 960.00 | 567 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 257.00 | | 42 773.00 | 599 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 444.00 | | 57 813.00 | 24 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 182.00 | 33 804.00 | 98 429.00 | 629 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 852.00 | 108.00 | | 123 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 330.00 | 33 696.00 | 98 429.00 | 505 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 11 500.00 | | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 129.00 | 256.00 | 5 237.00 | 35 129.00 |
6T Sur comptes clients | 69 529.00 | 2 449.00 | 2 549.00 | 69 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 658.00 | 2 705.00 | 7 786.00 | 104 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 658.00 | 14 205.00 | 7 786.00 | 121 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | 7 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 894.00 | 193 624.00 | 26 270.00 | 219 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 509.00 | 79 315.00 | 19 194.00 | 98 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
UX Autres créances clients | 298 567.00 | 298 567.00 | | 298 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
VB T. V. A. | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950.00 | 7 100.00 | 1 850.00 | 8 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 099.00 | 509 705.00 | 16 394.00 | 526 099.00 |
VW T.V.A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 557.00 | 445 243.00 | 47 314.00 | 492 557.00 |