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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 553.00 | 127 650.00 | 31 903.00 | 159 553.00 |
AH Fonds commercial | 409 393.00 | | 409 393.00 | 409 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 569.00 | 378 819.00 | 51 750.00 | 430 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 526.00 | 510 309.00 | 607 217.00 | 1 117 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 042.00 | 30 148.00 | 41 894.00 | 72 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 124.00 | 63 017.00 | 298 107.00 | 361 124.00 |
BZ Autres créances | 444 560.00 | | 444 560.00 | 444 560.00 |
CF Disponibilités | 708 974.00 | | 708 974.00 | 708 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 774.00 | 93 165.00 | 1 502 609.00 | 1 595 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 300.00 | 603 474.00 | 2 109 826.00 | 2 713 300.00 |
CU Autres participations | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 070 794.00 | | | 1 070 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 741.00 | | | 354 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 035.00 | | | 1 519 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 295.00 | | | 324 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
EA Autres dettes | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 792.00 | | | 590 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 826.00 | | | 2 109 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 792.00 | | | 590 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 556.00 | 21 458.00 | 75 706.00 | 564 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 960.00 | 3 690.00 | | 123 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 597.00 | 17 768.00 | 75 706.00 | 440 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
6T Sur comptes clients | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 078.00 | | 28 500.00 | 128 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 295.00 | 324 295.00 | | 324 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 464.00 | 202 464.00 | | 202 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 757.00 | 814 757.00 | | 814 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 227.00 | 814 757.00 | 15 469.00 | 830 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 008.00 | 587 008.00 | | 587 008.00 |