| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 297.00 | 170 729.00 | 4 568.00 | 175 297.00 |
AH Fonds commercial | 279 393.00 | | 279 393.00 | 279 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 395.00 | 22 637.00 | 1 758.00 | 24 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 924.00 | 469 054.00 | 86 870.00 | 555 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 366.00 | 662 420.00 | 484 947.00 | 1 147 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 879.00 | 15 585.00 | 52 294.00 | 67 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 488.00 | 58 148.00 | 527 339.00 | 585 488.00 |
BZ Autres créances | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
CF Disponibilités | 685 522.00 | | 685 522.00 | 685 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 544.00 | 73 733.00 | 1 346 810.00 | 1 420 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 910.00 | 736 153.00 | 1 831 757.00 | 2 567 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
CU Autres participations | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 943 494.00 | 798 997.00 | | 943 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 999.00 | 144 497.00 | | 216 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 993.00 | 1 036 994.00 | | 1 253 993.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 20 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 39 755.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 59 755.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 061.00 | 97 111.00 | | 55 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 2 116.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 169.00 | 136 070.00 | | 306 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 451.00 | 233 139.00 | | 164 451.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | 16 124.00 | | 9 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 764.00 | 486 212.00 | | 535 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 757.00 | 1 582 961.00 | | 1 831 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 376.00 | 457 528.00 | | 516 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 427.00 | 29 286.00 | 291 713.00 | 262 427.00 |
FG Production vendue services | 1 847 115.00 | 190 819.00 | 2 037 934.00 | 1 847 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 542.00 | 220 105.00 | 2 329 647.00 | 2 109 542.00 |
FM Production stockée | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 773.00 | |
GE Autres charges | | | 124 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | 699.00 | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 260.00 | 699.00 | | 80 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 482.00 | 334.00 | | 38 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 59 755.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 482.00 | 60 089.00 | | 60 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 778.00 | -59 390.00 | | 19 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 189.00 | 66 355.00 | | 82 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 112.00 | 2 269 856.00 | | 2 508 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 113.00 | 2 125 359.00 | | 2 291 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 999.00 | 144 497.00 | | 216 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 130.00 | | 106 501.00 | 1 115 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 265.00 | 1 147 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 630.00 | 483 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 635.00 | 580 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 684.00 | | | 486 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 953.00 | | 64 000.00 | 586 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 493.00 | | 42 501.00 | 41 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 069.00 | 24 616.00 | 74 265.00 | 712 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 258.00 | 4 101.00 | 3 630.00 | 170 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 810.00 | 20 515.00 | 70 635.00 | 541 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 755.00 | 22 000.00 | 39 755.00 | 59 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 876.00 | 6 709.00 | | 8 876.00 |
6T Sur comptes clients | 111 810.00 | 29 064.00 | 82 726.00 | 111 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 686.00 | 35 773.00 | 82 726.00 | 120 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 441.00 | 57 773.00 | 122 481.00 | 180 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 773.00 | 82 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 39 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 169.00 | 306 169.00 | | 306 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
UX Autres créances clients | 520 291.00 | | | 520 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
VB T. V. A. | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 993.00 | 35 605.00 | 19 388.00 | 54 993.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 842.00 | 679 548.00 | 17 294.00 | 696 842.00 |
VW T.V.A. | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 764.00 | 516 376.00 | 19 388.00 | 535 764.00 |