| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 118.00 | 123 138.00 | 1 980.00 | 125 118.00 |
AH Fonds commercial | 409 393.00 | | 409 393.00 | 409 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 673.00 | 17 737.00 | 936.00 | 18 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 445.00 | 493 643.00 | 90 802.00 | 584 445.00 |
AX Avances et acomptes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 296.00 | 634 518.00 | 556 778.00 | 1 191 296.00 |
BP En cours de production de services | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 055.00 | 23 455.00 | 60 599.00 | 84 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 809.00 | 69 532.00 | 863 277.00 | 932 809.00 |
BZ Autres créances | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
CF Disponibilités | 489 937.00 | | 489 937.00 | 489 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 490.00 | 92 987.00 | 1 546 503.00 | 1 639 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 786.00 | 727 505.00 | 2 103 281.00 | 2 830 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
CU Autres participations | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 960 493.00 | 943 494.00 | | 960 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 024.00 | 216 999.00 | | 326 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 711.00 | 1 253 993.00 | | 1 429 711.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 37 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 42 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 147.00 | 55 061.00 | | 66 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 689.00 | | 2 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 914.00 | 306 169.00 | | 264 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 669.00 | 164 451.00 | | 228 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EA Autres dettes | 41 470.00 | 9 395.00 | | 41 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 570.00 | 535 764.00 | | 656 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 281.00 | 1 831 757.00 | | 2 103 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 281.00 | 516 376.00 | | 613 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 759.00 | 68.00 | | 46 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 582.00 | 8 805.00 | 898 387.00 | 889 582.00 |
FG Production vendue services | 2 255 015.00 | 184 934.00 | 2 439 948.00 | 2 255 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 596.00 | 193 739.00 | 3 338 335.00 | 3 144 596.00 |
FM Production stockée | | | 26 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 254.00 | |
GE Autres charges | | | 44 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 381.00 | 4 605.00 | | 9 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | 35 900.00 | | 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 39 755.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 294.00 | 80 260.00 | | 35 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 292.00 | 38 482.00 | | 36 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 292.00 | 60 482.00 | | 36 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | 19 778.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 551.00 | 82 189.00 | | 94 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 324.00 | 2 508 112.00 | | 3 483 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 301.00 | 2 291 113.00 | | 3 157 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 024.00 | 216 999.00 | | 326 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 366.00 | | 170 756.00 | 1 147 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 970.00 | 24 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 826.00 | 1 191 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 049.00 | 562 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 808.00 | 603 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 054.00 | | 130 870.00 | 483 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 319.00 | | 35 436.00 | 580 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 994.00 | | 4 450.00 | 83 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 420.00 | 34 955.00 | 62 857.00 | 662 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 729.00 | 3 458.00 | 51 049.00 | 170 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 691.00 | 31 497.00 | 11 808.00 | 491 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 25 000.00 | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 585.00 | 7 870.00 | | 15 585.00 |
6T Sur comptes clients | 58 148.00 | 24 557.00 | 13 173.00 | 58 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 733.00 | 32 427.00 | 13 173.00 | 73 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 733.00 | 32 427.00 | 38 173.00 | 115 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 254.00 | 13 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 914.00 | 264 914.00 | | 264 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 948.00 | 14 068.00 | 25 880.00 | 39 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
UX Autres créances clients | 853 772.00 | 853 772.00 | | 853 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VB T. V. A. | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 388.00 | 6 979.00 | 12 409.00 | 19 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 962.00 | 1 014 538.00 | 16 424.00 | 1 030 962.00 |
VW T.V.A. | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 570.00 | 613 281.00 | 38 288.00 | 651 570.00 |