| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
AP Constructions | 96 900.00 | 53 429.00 | 43 471.00 | 96 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 484.00 | 179 006.00 | 69 478.00 | 248 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 217.00 | 437 934.00 | 120 283.00 | 558 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 828.00 | 731 596.00 | 233 232.00 | 964 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BT Marchandises | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 870.00 | | 1 207 870.00 | 1 207 870.00 |
BZ Autres créances | 2 430 258.00 | | 2 430 258.00 | 2 430 258.00 |
CF Disponibilités | 1 517 680.00 | | 1 517 680.00 | 1 517 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 443.00 | | 5 218 443.00 | 5 218 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 271.00 | 731 596.00 | 5 451 675.00 | 6 183 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DG Autres réserves | | 180 330.00 | | |
DH Report à nouveau | 17 173.00 | 11 388.00 | | 17 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 626.00 | 637 455.00 | | 568 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 621.00 | 1 308 995.00 | | 1 065 621.00 |
DP Provisions pour risques | 17 281.00 | 101 916.00 | | 17 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 948.00 | 1 018 273.00 | | 1 152 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 229.00 | 1 120 189.00 | | 1 170 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 3 014.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 296.00 | 898 240.00 | | 970 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 153.00 | 663 372.00 | | 480 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 757.00 | 2 021 804.00 | | 1 613 757.00 |
EA Autres dettes | 151 437.00 | 159 547.00 | | 151 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 825.00 | 3 745 977.00 | | 3 215 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 675.00 | 6 175 161.00 | | 5 451 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 251.00 | 2 640 179.00 | | 2 417 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 3 014.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448.00 | 2 465.00 | 4 913.00 | 2 448.00 |
FG Production vendue services | 177 824.00 | 15 385 125.00 | 15 562 949.00 | 177 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 272.00 | 15 387 590.00 | 15 567 862.00 | 180 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 785 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 392 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 794 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 631.00 | 61 936.00 | | 20 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 2 373.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 3 755.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | -3 755.00 | | -1 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 586.00 | 363 723.00 | | 252 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 295.00 | 207 745.00 | | 139 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 787 481.00 | 16 024 804.00 | | 15 787 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 218 855.00 | 15 387 349.00 | | 15 218 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 626.00 | 637 455.00 | | 568 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 827.00 | | 63 858.00 | 932 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 857.00 | 964 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 857.00 | 903 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 600.00 | | 63 858.00 | 871 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 714.00 | 110 323.00 | 30 441.00 | 651 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 486.00 | 110 323.00 | 30 441.00 | 590 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 189.00 | 246 252.00 | 196 212.00 | 1 120 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 189.00 | 246 252.00 | 196 212.00 | 1 120 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 252.00 | 196 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 296.00 | 171 722.00 | 798 574.00 | 970 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 153.00 | 480 153.00 | | 480 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 592.00 | 873 592.00 | | 873 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 739.00 | 657 739.00 | | 657 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 870.00 | 1 207 870.00 | | 1 207 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 228 965.00 | 228 965.00 | | 228 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 857.00 | 2 186 857.00 | | 2 186 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 533.00 | | | 208 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 648.00 | 3 644 648.00 | | 3 644 648.00 |
VW T.V.A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 825.00 | 2 417 251.00 | 798 574.00 | 3 215 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 956.00 | 201 844.00 | | 168 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 634.00 | 38 244.00 | | 70 634.00 |
ST Autres comptes | 2 591 348.00 | 2 457 733.00 | | 2 591 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 320.00 | 576 979.00 | | 549 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | 285.00 | | 287.00 |
YT Sous‐traitance | 713 960.00 | 718 320.00 | | 713 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 607 373.00 | 1 592 569.00 | | 1 607 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 848.00 | 177 940.00 | | 170 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 804.00 | 379 784.00 | | 339 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 366.00 | 63 963.00 | | 30 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 083.00 | 938 856.00 | | 901 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 532 635.00 | 5 383 846.00 | | 5 532 635.00 |