| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 663.00 | 50 430.00 | 129 232.00 | 179 663.00 |
AP Constructions | 97 610.00 | 88 769.00 | 8 841.00 | 97 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 689.00 | 214 702.00 | 68 987.00 | 283 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 658.00 | 523 797.00 | 49 861.00 | 573 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 310.00 | 877 698.00 | 310 612.00 | 1 188 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BT Marchandises | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 616.00 | | 1 275 616.00 | 1 275 616.00 |
BZ Autres créances | 539 779.00 | | 539 779.00 | 539 779.00 |
CF Disponibilités | 3 845 765.00 | | 3 845 765.00 | 3 845 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 923.00 | | 5 841 923.00 | 5 841 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 234.00 | 877 698.00 | 6 152 536.00 | 7 030 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DH Report à nouveau | 638 514.00 | 25 799.00 | | 638 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 173.00 | 612 715.00 | | 835 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 509.00 | 1 118 336.00 | | 1 953 509.00 |
DP Provisions pour risques | 178 628.00 | 45 537.00 | | 178 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 019.00 | 800 008.00 | | 717 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 646.00 | 845 545.00 | | 895 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 235.00 | 1 000 157.00 | | 759 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 241.00 | 469 688.00 | | 677 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 055.00 | 1 745 476.00 | | 1 666 055.00 |
EA Autres dettes | 196 839.00 | 370 737.00 | | 196 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | 3 338.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 380.00 | 3 589 397.00 | | 3 303 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 536.00 | 5 553 278.00 | | 6 152 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 241.00 | 2 813 951.00 | | 2 729 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 158 834.00 | 14 584 249.00 | 14 743 083.00 | 158 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 834.00 | 14 584 249.00 | 14 743 083.00 | 158 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 918 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 918 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 610.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 017 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 946.00 | 68 314.00 | | 46 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244.00 | 67.00 | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 517.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | 19 122.00 | | -2 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297.00 | 99 695.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 918 474.00 | 14 740 305.00 | | 14 918 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 083 301.00 | 14 127 590.00 | | 14 083 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 173.00 | 612 715.00 | | 835 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 998.00 | | 220 711.00 | 980 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 398.00 | 1 188 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 398.00 | 1 008 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 272.00 | | 136 391.00 | 43 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 726.00 | | 84 320.00 | 937 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 916.00 | 89 437.00 | 12 654.00 | 800 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 272.00 | 7 158.00 | | 43 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 644.00 | 82 278.00 | 12 654.00 | 757 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 545.00 | 173 610.00 | 123 509.00 | 845 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 545.00 | 173 610.00 | 123 509.00 | 845 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 610.00 | 123 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 235.00 | 185 105.00 | 574 129.00 | 759 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 241.00 | 677 241.00 | | 677 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 370.00 | 1 017 370.00 | | 1 017 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 963.00 | 606 963.00 | | 606 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 839.00 | 196 839.00 | | 196 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 616.00 | 1 275 616.00 | | 1 275 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 271 643.00 | 271 643.00 | | 271 643.00 |
VC Groupe et associés | 260 539.00 | 260 539.00 | | 260 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 945.00 | 1 822 945.00 | | 1 822 945.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 370.00 | 2 729 241.00 | 574 129.00 | 3 303 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 298.00 | 165 316.00 | | 123 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 703.00 | 54 700.00 | | 42 703.00 |
ST Autres comptes | 2 204 971.00 | 2 341 489.00 | | 2 204 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 360.00 | 672 026.00 | | 664 360.00 |
YT Sous‐traitance | 592 051.00 | 684 112.00 | | 592 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663 073.00 | 890 225.00 | | 663 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 719.00 | 159 025.00 | | 181 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 017.00 | 324 341.00 | | 305 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 428.00 | 28 960.00 | | 32 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 786.00 | 962 273.00 | | 694 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 167 159.00 | 4 642 551.00 | | 4 167 159.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |