| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 990.00 | 186 722.00 | 26 268.00 | 212 990.00 |
AP Constructions | 97 610.00 | 97 211.00 | 399.00 | 97 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 047.00 | 255 359.00 | 33 688.00 | 289 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 955.00 | 471 670.00 | 74 285.00 | 545 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 692.00 | 1 010 962.00 | 140 730.00 | 1 151 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
BT Marchandises | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 156.00 | | 801 156.00 | 801 156.00 |
BZ Autres créances | 344 537.00 | | 344 537.00 | 344 537.00 |
CF Disponibilités | 3 985 773.00 | | 3 985 773.00 | 3 985 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 263.00 | | 5 218 263.00 | 5 218 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 955.00 | 1 010 962.00 | 5 358 993.00 | 6 369 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DG Autres réserves | 712 000.00 | 263 000.00 | | 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 516.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 961.00 | 449 365.00 | | -279 961.00 |
DL TOTAL (I) | 912 742.00 | 1 192 703.00 | | 912 742.00 |
DP Provisions pour risques | 1 207 239.00 | 3 296 500.00 | | 1 207 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 973 590.00 | 929 279.00 | | 973 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180 829.00 | 4 225 779.00 | | 2 180 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 494.00 | 615 079.00 | | 248 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 7 851.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 320.00 | 313 562.00 | | 263 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 803.00 | 1 520 318.00 | | 1 490 803.00 |
EA Autres dettes | 262 796.00 | 12 741.00 | | 262 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 423.00 | 2 469 552.00 | | 2 265 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 993.00 | 7 888 033.00 | | 5 358 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 470.00 | 2 461 701.00 | | 2 158 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 891.00 | 7 515 335.00 | 7 554 226.00 | 38 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 891.00 | 7 515 335.00 | 7 554 226.00 | 38 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 712 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 118 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 168.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 379 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 098.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 150.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 150.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -150.00 | | -750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 483.00 | | | 480 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 240.00 | 89 220.00 | | 120 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 712 445.00 | 13 181 072.00 | | 9 712 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992 407.00 | 12 731 707.00 | | 9 992 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 961.00 | 449 365.00 | | -279 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 705.00 | | 43 733.00 | 1 120 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150.00 | 9 596.00 | 1 151 692.00 | 3 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 9 596.00 | 938 702.00 | 3 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 390.00 | | 25 600.00 | 187 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 314.00 | | 18 133.00 | 933 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 772.00 | 95 446.00 | 8 256.00 | 923 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 443.00 | 41 279.00 | | 145 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 329.00 | 54 167.00 | 8 256.00 | 778 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 225 779.00 | 89 168.00 | 2 134 118.00 | 4 225 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225 779.00 | 89 168.00 | 2 134 118.00 | 4 225 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 193.00 | 132 250.00 | 106 943.00 | 239 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 320.00 | 263 320.00 | | 263 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 417.00 | 994 417.00 | | 994 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 515.00 | 468 515.00 | | 468 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 796.00 | 262 796.00 | | 262 796.00 |
UX Autres créances clients | 801 156.00 | 801 156.00 | | 801 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 242 584.00 | 242 584.00 | | 242 584.00 |
VI Groupe et associés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 472.00 | | | 221 472.00 |
VP Divers | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 693.00 | 1 145 693.00 | | 1 145 693.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 413.00 | 2 158 470.00 | 106 943.00 | 2 265 413.00 |