| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 390.00 | 97 404.00 | 89 986.00 | 187 390.00 |
AP Constructions | 97 610.00 | 94 955.00 | 2 654.00 | 97 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 752.00 | 234 644.00 | 51 108.00 | 285 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 900.00 | 546 337.00 | 123 564.00 | 669 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 240 652.00 | 973 340.00 | 267 313.00 | 1 240 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BT Marchandises | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 825.00 | | 1 326 825.00 | 1 326 825.00 |
BZ Autres créances | 206 664.00 | | 206 664.00 | 206 664.00 |
CF Disponibilités | 2 334 643.00 | | 2 334 643.00 | 2 334 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 080.00 | | 3 991 080.00 | 3 991 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 732.00 | 973 340.00 | 4 258 392.00 | 5 231 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DH Report à nouveau | 17 688.00 | 638 514.00 | | 17 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 828.00 | 835 173.00 | | 245 828.00 |
DL TOTAL (I) | 743 338.00 | 1 953 509.00 | | 743 338.00 |
DP Provisions pour risques | 24 255.00 | 178 628.00 | | 24 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038 383.00 | 717 019.00 | | 1 038 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 638.00 | 895 646.00 | | 1 062 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 2 669.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 131.00 | 759 235.00 | | 776 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 10.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 326.00 | 677 241.00 | | 424 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 228.00 | 1 666 055.00 | | 1 250 228.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 196 839.00 | | 1 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 452 417.00 | 3 303 380.00 | | 2 452 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 392.00 | 6 152 536.00 | | 4 258 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 959.00 | 2 729 241.00 | | 2 052 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 2 669.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 155.00 | 12 217 531.00 | 12 382 686.00 | 165 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 155.00 | 12 217 531.00 | 12 382 686.00 | 165 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 576 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 235 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 898.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 895 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 629.00 | 46 946.00 | | 24 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 549.00 | 2 244.00 | | 48 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 589.00 | 2 244.00 | | 48 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 589.00 | -2 244.00 | | -48 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 135.00 | 297.00 | | 86 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 367.00 | 36 496.00 | | 281 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 576 437.00 | 14 918 474.00 | | 12 576 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 609.00 | 14 083 301.00 | | 12 330 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 828.00 | 835 173.00 | | 245 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 310.00 | | 119 028.00 | 1 188 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 691.00 | 12 994.00 | 1 240 652.00 | 53 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 691.00 | 12 994.00 | 1 053 262.00 | 53 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 663.00 | | 7 728.00 | 179 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 648.00 | | 111 300.00 | 1 008 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 698.00 | 101 172.00 | 5 530.00 | 877 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 430.00 | 46 974.00 | | 50 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 268.00 | 54 198.00 | 5 530.00 | 827 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 646.00 | 333 898.00 | 166 906.00 | 895 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 646.00 | 333 898.00 | 166 906.00 | 895 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 898.00 | 166 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 078.00 | 191 958.00 | 399 120.00 | 591 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 326.00 | 424 326.00 | | 424 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 339.00 | 753 339.00 | | 753 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 739.00 | 458 739.00 | | 458 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 825.00 | 1 326 825.00 | | 1 326 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 132 804.00 | 132 804.00 | | 132 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 185 052.00 | 185 052.00 | | 185 052.00 |
VP Divers | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 102.00 | 1 536 102.00 | | 1 536 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 079.00 | 2 052 959.00 | 399 120.00 | 2 452 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 471.00 | 123 298.00 | | 121 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 477.00 | 42 703.00 | | 36 477.00 |
ST Autres comptes | 2 050 130.00 | 2 204 971.00 | | 2 050 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 836.00 | 664 360.00 | | 677 836.00 |
YT Sous‐traitance | 418 543.00 | 592 051.00 | | 418 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 802 470.00 | 663 073.00 | | 802 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 692.00 | 181 719.00 | | 147 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 163.00 | 305 017.00 | | 269 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 205.00 | 32 428.00 | | 38 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 783.00 | 847 939.00 | | 885 783.00 |
ZE Dividendes | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 985 457.00 | 4 167 159.00 | | 3 985 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |