| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
AP Constructions | 97 610.00 | 71 077.00 | 26 533.00 | 97 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 477.00 | 199 140.00 | 68 336.00 | 267 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 225.00 | 487 426.00 | 75 799.00 | 563 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 998.00 | 800 916.00 | 180 082.00 | 980 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
BT Marchandises | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 447.00 | | 1 076 447.00 | 1 076 447.00 |
BZ Autres créances | 575 705.00 | | 575 705.00 | 575 705.00 |
CF Disponibilités | 3 637 043.00 | | 3 637 043.00 | 3 637 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 196.00 | | 5 373 196.00 | 5 373 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 194.00 | 800 916.00 | 5 553 278.00 | 6 354 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DH Report à nouveau | 25 799.00 | 17 173.00 | | 25 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 715.00 | 568 626.00 | | 612 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 336.00 | 1 065 621.00 | | 1 118 336.00 |
DP Provisions pour risques | 45 537.00 | 17 281.00 | | 45 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 008.00 | 1 152 948.00 | | 800 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 545.00 | 1 170 229.00 | | 845 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 157.00 | 970 296.00 | | 1 000 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 688.00 | 480 153.00 | | 469 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 476.00 | 1 613 757.00 | | 1 745 476.00 |
EA Autres dettes | 370 737.00 | 151 437.00 | | 370 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 397.00 | 3 215 825.00 | | 3 589 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 278.00 | 5 451 675.00 | | 5 553 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 951.00 | 2 417 251.00 | | 2 813 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997.00 | 2 126.00 | 3 123.00 | 997.00 |
FG Production vendue services | 142 802.00 | 14 136 928.00 | 14 279 730.00 | 142 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 800.00 | 14 139 053.00 | 14 282 853.00 | 143 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 717 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 684 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 691.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 988 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 314.00 | 20 631.00 | | 68 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 1 416.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 416.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 122.00 | -1 416.00 | | 19 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 695.00 | 252 586.00 | | 99 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 305.00 | 15 787 481.00 | | 14 740 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 127 590.00 | 15 218 855.00 | | 14 127 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 715.00 | 568 626.00 | | 612 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 828.00 | | 44 129.00 | 964 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 959.00 | 980 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 956.00 | 43 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 004.00 | 937 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 600.00 | | 44 129.00 | 903 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 596.00 | 97 212.00 | 27 893.00 | 731 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 228.00 | | 17 956.00 | 61 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 368.00 | 97 212.00 | 9 937.00 | 670 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170 229.00 | 33 691.00 | 358 375.00 | 1 170 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 229.00 | 33 691.00 | 358 375.00 | 1 170 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 691.00 | 358 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 157.00 | 224 712.00 | 775 446.00 | 1 000 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 688.00 | 469 688.00 | | 469 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 948.00 | 938 948.00 | | 938 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 521.00 | 778 521.00 | | 778 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 737.00 | 370 737.00 | | 370 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 447.00 | 1 076 447.00 | | 1 076 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 151 280.00 | 151 280.00 | | 151 280.00 |
VC Groupe et associés | 383 003.00 | 383 003.00 | | 383 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 869.00 | | | 296 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 102.00 | | | 284 102.00 |
VP Divers | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 776.00 | 1 659 776.00 | | 1 659 776.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 397.00 | 2 813 951.00 | 775 446.00 | 3 589 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 316.00 | 168 956.00 | | 165 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 700.00 | 70 634.00 | | 54 700.00 |
ST Autres comptes | 2 341 489.00 | 2 591 348.00 | | 2 341 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672 026.00 | 549 320.00 | | 672 026.00 |
YT Sous‐traitance | 684 112.00 | 713 960.00 | | 684 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 890 225.00 | 1 607 373.00 | | 890 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 025.00 | 170 848.00 | | 159 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 341.00 | 339 804.00 | | 324 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 960.00 | 30 366.00 | | 28 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 273.00 | 901 083.00 | | 962 273.00 |
ZE Dividendes | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 642 551.00 | 5 532 635.00 | | 4 642 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |