| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 390.00 | 145 443.00 | 41 947.00 | 187 390.00 |
AP Constructions | 97 610.00 | 96 871.00 | 738.00 | 97 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 509.00 | 245 832.00 | 41 677.00 | 287 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 956.00 | 435 625.00 | 103 331.00 | 538 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 705.00 | 923 772.00 | 196 933.00 | 1 120 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
BT Marchandises | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405 721.00 | | 4 405 721.00 | 4 405 721.00 |
BZ Autres créances | 189 436.00 | | 189 436.00 | 189 436.00 |
CF Disponibilités | 2 986 493.00 | | 2 986 493.00 | 2 986 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 691 101.00 | | 7 691 101.00 | 7 691 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 805.00 | 923 772.00 | 7 888 033.00 | 8 811 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | 17 688.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 365.00 | 245 828.00 | | 449 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 703.00 | 743 338.00 | | 1 192 703.00 |
DP Provisions pour risques | 3 296 500.00 | 24 255.00 | | 3 296 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 279.00 | 1 038 383.00 | | 929 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 225 779.00 | 1 062 638.00 | | 4 225 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 079.00 | 776 131.00 | | 615 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 851.00 | 338.00 | | 7 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 562.00 | 424 326.00 | | 313 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 318.00 | 1 250 228.00 | | 1 520 318.00 |
EA Autres dettes | 12 741.00 | 1 268.00 | | 12 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 552.00 | 2 452 417.00 | | 2 469 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 033.00 | 4 258 392.00 | | 7 888 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 701.00 | 2 052 959.00 | | 2 461 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 615 079.00 | | | 615 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 157.00 | 12 855 637.00 | 12 930 794.00 | 75 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 157.00 | 12 855 637.00 | 12 930 794.00 | 75 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 180 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 486 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 399 351.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 623 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 48 589.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -48 589.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 220.00 | 281 367.00 | | 89 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 181 072.00 | 12 576 437.00 | | 13 181 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 731 707.00 | 12 330 609.00 | | 12 731 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 365.00 | 245 828.00 | | 449 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 652.00 | | 38 717.00 | 1 240 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 665.00 | 1 120 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 665.00 | 933 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 390.00 | | | 187 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 262.00 | | 38 717.00 | 1 053 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 340.00 | 109 097.00 | 158 665.00 | 973 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 404.00 | 48 039.00 | | 97 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 936.00 | 61 058.00 | 158 665.00 | 875 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062 638.00 | 3 399 351.00 | 236 210.00 | 1 062 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 638.00 | 3 399 351.00 | 236 210.00 | 1 062 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 399 351.00 | 236 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 581.00 | 457 581.00 | | 457 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 562.00 | 313 562.00 | | 313 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 505.00 | 910 505.00 | | 910 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 892.00 | 519 892.00 | | 519 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 405 721.00 | 4 405 721.00 | | 4 405 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
VB T. V. A. | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
VI Groupe et associés | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 157.00 | 4 595 157.00 | | 4 595 157.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 701.00 | 2 461 701.00 | | 2 461 701.00 |