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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 554.00 | 238 955.00 | 74 600.00 | 313 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 565.00 | 60 742.00 | 33 824.00 | 94 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 172.00 | 299 697.00 | 124 475.00 | 424 172.00 |
BT Marchandises | 321 733.00 | | 321 733.00 | 321 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 652.00 | 13 586.00 | 183 066.00 | 196 652.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 825.00 | 13 586.00 | 536 239.00 | 549 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 997.00 | 313 283.00 | 660 714.00 | 973 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 172.00 | 282 216.00 | | 137 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 578.00 | -145 044.00 | | 70 578.00 |
DL TOTAL (I) | 533 950.00 | 463 372.00 | | 533 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 825.00 | 37 105.00 | | 22 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 606.00 | 71 602.00 | | 52 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 85 146.00 | | 51 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 763.00 | 193 859.00 | | 126 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 714.00 | 657 231.00 | | 660 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 763.00 | 193 859.00 | | 126 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 143.00 | 18 603.00 | 370 746.00 | 352 143.00 |
FG Production vendue services | 541 826.00 | | 541 826.00 | 541 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 969.00 | 18 603.00 | 912 572.00 | 893 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 28 580.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 28 580.00 | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | 1 426.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 1 426.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 096.00 | 27 154.00 | | 14 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 173.00 | 771 544.00 | | 938 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 596.00 | 916 588.00 | | 867 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 578.00 | -145 044.00 | | 70 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 533.00 | 65 633.00 | | 62 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 498.00 | | | 429 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 424 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 327.00 | 408 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 447.00 | | | 413 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 071.00 | 48 580.00 | 2 954.00 | 254 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 071.00 | 48 580.00 | 2 954.00 | 254 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 144.00 | 244 144.00 | | 244 144.00 |
VW T.V.A. | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |