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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 594.00 | 160 154.00 | 52 439.00 | 212 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 283.00 | 115 060.00 | 53 223.00 | 168 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 929.00 | 275 215.00 | 121 714.00 | 396 929.00 |
BT Marchandises | 529 822.00 | | 529 822.00 | 529 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 046.00 | | 178 046.00 | 178 046.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 554.00 | | 819 554.00 | 819 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 483.00 | 275 215.00 | 941 268.00 | 1 216 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 495.00 | 328 937.00 | | 204 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 359.00 | -94 442.00 | | 192 359.00 |
DL TOTAL (I) | 739 464.00 | 577 105.00 | | 739 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 559.00 | 8 918.00 | | 49 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 71 731.00 | | 54 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 658.00 | 67 981.00 | | 84 658.00 |
EA Autres dettes | 12 856.00 | 3 032.00 | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 804.00 | 152 038.00 | | 201 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 268.00 | 729 143.00 | | 941 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 800.00 | 152 038.00 | | 167 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 384.00 | | 84 581.00 | 346 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 036.00 | 396 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 036.00 | 380 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 332.00 | | 84 581.00 | 330 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 568.00 | 37 478.00 | 31 832.00 | 269 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 568.00 | 37 478.00 | 31 832.00 | 269 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 178 046.00 | 178 046.00 | | 178 046.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 362.00 | 15 357.00 | 34 004.00 | 49 362.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 373.00 | 219 373.00 | | 219 373.00 |
VW T.V.A. | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 804.00 | 167 800.00 | 34 004.00 | 201 804.00 |