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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 028.00 | 234 662.00 | 63 366.00 | 298 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 558.00 | 65 525.00 | 27 033.00 | 92 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 637.00 | 300 186.00 | 106 451.00 | 406 637.00 |
BT Marchandises | 402 824.00 | | 402 824.00 | 402 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 713.00 | 13 586.00 | 261 126.00 | 274 713.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 587.00 | 13 586.00 | 674 001.00 | 687 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 225.00 | 313 773.00 | 780 452.00 | 1 094 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 230.00 | 4 700.00 | | 8 230.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 220.00 | 137 172.00 | | 174 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 484.00 | 70 578.00 | | 106 484.00 |
DL TOTAL (I) | 610 434.00 | 533 950.00 | | 610 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 811.00 | 22 825.00 | | 43 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 6.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 431.00 | 52 606.00 | | 60 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 970.00 | 51 326.00 | | 64 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 018.00 | 126 763.00 | | 170 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 452.00 | 660 714.00 | | 780 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 018.00 | 126 763.00 | | 170 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 562.00 | 19 460.00 | 834 022.00 | 814 562.00 |
FG Production vendue services | 417 014.00 | | 417 014.00 | 417 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 576.00 | 19 460.00 | 1 251 036.00 | 1 231 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 983.00 | 18 200.00 | | 53 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 715.00 | 18 200.00 | | 55 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 404.00 | 2 373.00 | | 14 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 404.00 | 4 104.00 | | 14 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 311.00 | 14 096.00 | | 41 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 573.00 | 938 173.00 | | 1 311 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 089.00 | 867 596.00 | | 1 205 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 484.00 | 70 578.00 | | 106 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 172.00 | | 38 184.00 | 424 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 718.00 | 406 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 718.00 | 390 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 120.00 | | 38 184.00 | 408 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 697.00 | 41 804.00 | 41 314.00 | 299 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 697.00 | 41 804.00 | 41 314.00 | 299 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 258 409.00 | | | 258 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 815.00 | 300 815.00 | | 300 815.00 |
VW T.V.A. | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |