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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 186.00 | 229 662.00 | 31 524.00 | 261 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 151.00 | 73 233.00 | 43 918.00 | 117 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 389.00 | 302 895.00 | 91 494.00 | 394 389.00 |
BT Marchandises | 441 872.00 | | 441 872.00 | 441 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 355.00 | 13 586.00 | 253 769.00 | 267 355.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 315.00 | 13 586.00 | 720 729.00 | 734 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 704.00 | 316 481.00 | 812 223.00 | 1 128 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 554.00 | 8 230.00 | | 13 554.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 380.00 | 174 220.00 | | 245 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 447.00 | 106 484.00 | | 44 447.00 |
DL TOTAL (I) | 624 881.00 | 610 434.00 | | 624 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 250.00 | 43 811.00 | | 49 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 806.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 60 431.00 | | 60 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 463.00 | 64 970.00 | | 75 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 342.00 | 170 018.00 | | 187 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 223.00 | 780 452.00 | | 812 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 394.00 | | 549 394.00 | 549 394.00 |
FG Production vendue services | 530 416.00 | | 530 416.00 | 530 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 809.00 | | 1 079 809.00 | 1 079 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 585.00 | 53 983.00 | | 29 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 585.00 | 55 715.00 | | 29 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 433.00 | 14 404.00 | | 29 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 433.00 | 14 404.00 | | 29 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 41 311.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 23 389.00 | | 8 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 115.00 | 1 311 573.00 | | 1 114 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 668.00 | 1 205 089.00 | | 1 069 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 447.00 | 106 484.00 | | 44 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 637.00 | | 46 831.00 | 406 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 079.00 | 394 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 079.00 | 378 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 586.00 | | 46 831.00 | 390 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 186.00 | 32 354.00 | 29 646.00 | 300 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 186.00 | 32 354.00 | 29 646.00 | 300 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 251 051.00 | 251 051.00 | | 251 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 495.00 | 308 495.00 | | 308 495.00 |
VW T.V.A. | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 342.00 | 187 342.00 | | 187 342.00 |