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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 842.00 | 173 034.00 | 12 808.00 | 185 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 490.00 | 96 534.00 | 47 956.00 | 144 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 384.00 | 269 568.00 | 76 816.00 | 346 384.00 |
BT Marchandises | 493 807.00 | | 493 807.00 | 493 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
BZ Autres créances | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 326.00 | | 652 326.00 | 652 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 711.00 | 269 568.00 | 729 143.00 | 998 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 110.00 | 15 776.00 | | 21 110.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 937.00 | 257 605.00 | | 328 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 442.00 | 106 666.00 | | -94 442.00 |
DL TOTAL (I) | 577 105.00 | 701 547.00 | | 577 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | 985.00 | | 8 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 486.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 731.00 | 164 047.00 | | 71 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 981.00 | 115 933.00 | | 67 981.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 038.00 | 281 451.00 | | 152 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 143.00 | 982 998.00 | | 729 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 038.00 | 281 451.00 | | 152 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 984.00 | | 25 400.00 | 320 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 932.00 | | 25 400.00 | 304 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 368.00 | 23 200.00 | | 246 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 368.00 | 23 200.00 | | 246 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 571.00 | 174 571.00 | | 174 571.00 |
VW T.V.A. | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |