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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 842.00 | 166 460.00 | 19 382.00 | 185 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 090.00 | 79 907.00 | 39 183.00 | 119 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 984.00 | 246 368.00 | 74 617.00 | 320 984.00 |
BT Marchandises | 526 694.00 | | 526 694.00 | 526 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 702.00 | | 327 702.00 | 327 702.00 |
BZ Autres créances | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CF Disponibilités | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 382.00 | | 908 382.00 | 908 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 366.00 | 246 368.00 | 982 998.00 | 1 229 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 776.00 | 13 554.00 | | 15 776.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 605.00 | 245 380.00 | | 257 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 666.00 | 44 447.00 | | 106 666.00 |
DL TOTAL (I) | 701 547.00 | 624 881.00 | | 701 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 49 250.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 2 146.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 047.00 | 60 482.00 | | 164 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 933.00 | 75 463.00 | | 115 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 451.00 | 187 342.00 | | 281 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 998.00 | 812 223.00 | | 982 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 451.00 | 187 342.00 | | 281 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 990.00 | 47 100.00 | 860 090.00 | 812 990.00 |
FG Production vendue services | 460 668.00 | | 460 668.00 | 460 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 658.00 | 47 100.00 | 1 320 758.00 | 1 273 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 950.00 | 29 585.00 | | 112 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 950.00 | 29 585.00 | | 112 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | 29 433.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 29 433.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 596.00 | 152.00 | | 110 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 612.00 | 8 751.00 | | 34 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 202.00 | 1 114 115.00 | | 1 452 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 536.00 | 1 069 668.00 | | 1 345 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 666.00 | 44 447.00 | | 106 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 389.00 | | 4 425.00 | 394 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 337.00 | | 4 425.00 | 378 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 895.00 | 18 984.00 | 75 511.00 | 302 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 895.00 | 18 984.00 | 75 511.00 | 302 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 327 702.00 | 327 702.00 | | 327 702.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 634.00 | 370 634.00 | | 370 634.00 |
VW T.V.A. | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 451.00 | 281 451.00 | | 281 451.00 |