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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 922.00 | 3 578.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 141.00 | 21 214.00 | 30 927.00 | 52 141.00 |
AP Constructions | 32 929.00 | 11 510.00 | 21 419.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 011.00 | 78 646.00 | 68 366.00 | 147 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 444.00 | 155 642.00 | 161 802.00 | 317 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 996.00 | 314 588.00 | 292 409.00 | 606 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 604.00 | | 617 604.00 | 617 604.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 764.00 | | 284 764.00 | 284 764.00 |
BZ Autres créances | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 567.00 | | 1 104 567.00 | 1 104 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 563.00 | 314 588.00 | 1 396 975.00 | 1 711 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
DG Autres réserves | 602 285.00 | 712 563.00 | | 602 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 335.00 | -71 586.00 | | 27 335.00 |
DL TOTAL (I) | 842 427.00 | 853 783.00 | | 842 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 434.00 | 145 705.00 | | 172 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 465.00 | 1 058.00 | | 24 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 388.00 | 4 307.00 | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 946.00 | 302 033.00 | | 274 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 199.00 | 71 831.00 | | 69 199.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 1 409.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 549.00 | 526 342.00 | | 554 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 975.00 | 1 380 126.00 | | 1 396 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 904.00 | 411 962.00 | | 432 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 851 347.00 | 288 060.00 | 2 139 407.00 | 1 851 347.00 |
FG Production vendue services | 55 581.00 | 3 116.00 | 58 697.00 | 55 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 928.00 | 291 176.00 | 2 198 104.00 | 1 906 928.00 |
FM Production stockée | | | 84 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | 16 412.00 | | 6 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 552.00 | 9 416.00 | | 6 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 825.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 600.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 2.00 | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | 7 569.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 7 570.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | 5 030.00 | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 620.00 | 1 990 319.00 | | 2 301 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 285.00 | 2 061 904.00 | | 2 274 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 335.00 | -71 586.00 | | 27 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 655.00 | | 50 518.00 | 563 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 177.00 | 606 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 98 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 497 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 002.00 | | 45 058.00 | 457 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | 960.00 | 5 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 635.00 | 66 107.00 | 6 154.00 | 254 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 922.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 824.00 | 8 544.00 | 2 500.00 | 61 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 811.00 | 56 641.00 | 3 654.00 | 192 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 946.00 | 274 946.00 | | 274 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 284 764.00 | | | 284 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VC Groupe et associés | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 903.00 | 47 258.00 | 121 645.00 | 168 903.00 |
VI Groupe et associés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VP Divers | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 918.00 | 363 918.00 | | 363 918.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 161.00 | 420 516.00 | 121 645.00 | 542 161.00 |