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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 747.00 | 50 428.00 | 37 319.00 | 87 747.00 |
AP Constructions | 38 841.00 | 33 781.00 | 5 061.00 | 38 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 659.00 | 184 986.00 | 69 673.00 | 254 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 229.00 | 245 714.00 | 90 515.00 | 336 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 606.00 | 566 062.00 | 211 544.00 | 777 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 577.00 | | 672 577.00 | 672 577.00 |
BN En cours de production de biens | 175 326.00 | | 175 326.00 | 175 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 530.00 | | 1 089 530.00 | 1 089 530.00 |
BZ Autres créances | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CF Disponibilités | 221 655.00 | | 221 655.00 | 221 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 434.00 | | 2 264 434.00 | 2 264 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 040.00 | 566 062.00 | 2 475 978.00 | 3 042 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
CU Autres participations | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
DG Autres réserves | 1 161 022.00 | 919 611.00 | | 1 161 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 699.00 | 347 814.00 | | 160 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 269.00 | 16 246.00 | | 13 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 797.00 | 1 496 477.00 | | 1 547 797.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 851.00 | 53 837.00 | | 49 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 997.00 | 114 580.00 | | 101 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 738.00 | 324 271.00 | | 558 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 076.00 | 207 423.00 | | 167 076.00 |
EA Autres dettes | 20 519.00 | 5 478.00 | | 20 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 182.00 | 711 057.00 | | 898 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 978.00 | 2 207 534.00 | | 2 475 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 596.00 | 685 247.00 | | 871 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 276.00 | | 47 656.00 | 747 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 535.00 | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 327.00 | 777 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 792.00 | 629 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 481.00 | | 20 920.00 | 113 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 385.00 | | 26 136.00 | 616 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | 600.00 | 12 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 627.00 | 62 715.00 | 10 279.00 | 513 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 422.00 | 3 660.00 | | 93 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 705.00 | 59 054.00 | 10 279.00 | 415 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 032.00 | 30 000.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 738.00 | 558 738.00 | | 558 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 530.00 | 1 089 530.00 | | 1 089 530.00 |
VB T. V. A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VC Groupe et associés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 814.00 | 23 228.00 | 26 586.00 | 49 814.00 |
VI Groupe et associés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 460.00 | 1 147 460.00 | | 1 147 460.00 |
VW T.V.A. | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 182.00 | 871 596.00 | 26 586.00 | 898 182.00 |