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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 047.00 | 2 453.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 141.00 | 27 468.00 | 24 673.00 | 52 141.00 |
AP Constructions | 38 841.00 | 14 948.00 | 23 893.00 | 38 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 295.00 | 94 279.00 | 66 015.00 | 160 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 854.00 | 172 490.00 | 125 364.00 | 297 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 779.00 | 357 886.00 | 250 893.00 | 608 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 588.00 | | 576 588.00 | 576 588.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 894.00 | | 575 894.00 | 575 894.00 |
BZ Autres créances | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 477.00 | | 1 272 477.00 | 1 272 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 256.00 | 357 886.00 | 1 523 369.00 | 1 881 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
CU Autres participations | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
DG Autres réserves | 590 929.00 | 602 285.00 | | 590 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 018.00 | 27 335.00 | | 107 018.00 |
DL TOTAL (I) | 910 753.00 | 842 427.00 | | 910 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 822.00 | 172 434.00 | | 136 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 24 465.00 | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 692.00 | 274 946.00 | | 377 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 413.00 | 69 199.00 | | 86 413.00 |
EA Autres dettes | 10 763.00 | 1 118.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 617.00 | 554 549.00 | | 612 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 369.00 | 1 396 975.00 | | 1 523 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 586.00 | 432 904.00 | | 523 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 996.00 | | 21 373.00 | 606 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 590.00 | 608 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 590.00 | 496 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 384.00 | | 19 196.00 | 497 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | 2 177.00 | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 588.00 | 62 889.00 | 19 590.00 | 314 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | 1 125.00 | | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 868.00 | 6 254.00 | | 67 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 798.00 | 55 510.00 | 19 590.00 | 245 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 692.00 | 377 692.00 | | 377 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 575 894.00 | | | 575 894.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VC Groupe et associés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 645.00 | 47 615.00 | 89 031.00 | 136 645.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 869.00 | 606 869.00 | | 606 869.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 617.00 | 523 586.00 | 89 031.00 | 612 617.00 |