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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 3 172.00 | 1 328.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 333.00 | 31 593.00 | 23 740.00 | 55 333.00 |
AP Constructions | 38 841.00 | 18 929.00 | 19 913.00 | 38 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 473.00 | 108 825.00 | 53 648.00 | 162 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 808.00 | 204 563.00 | 155 245.00 | 359 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 105.00 | 413 736.00 | 262 369.00 | 676 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 501.00 | | 615 501.00 | 615 501.00 |
BN En cours de production de biens | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 059.00 | | 340 059.00 | 340 059.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 185 909.00 | | 185 909.00 | 185 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 478.00 | | 1 229 478.00 | 1 229 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 583.00 | 413 736.00 | 1 491 847.00 | 1 905 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
CU Autres participations | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
DG Autres réserves | 659 255.00 | 590 929.00 | | 659 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 612.00 | 107 018.00 | | 93 612.00 |
DL TOTAL (I) | 965 672.00 | 910 753.00 | | 965 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 448.00 | 136 822.00 | | 124 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 644.00 | 928.00 | | 42 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 181.00 | 377 692.00 | | 250 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 906.00 | 86 413.00 | | 82 906.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | 10 763.00 | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 175.00 | 612 617.00 | | 526 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 847.00 | 1 523 369.00 | | 1 491 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 201.00 | 523 586.00 | | 452 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 779.00 | | 67 326.00 | 608 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 795.00 | | 3 193.00 | 98 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 990.00 | | 64 133.00 | 496 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 886.00 | 55 850.00 | | 357 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 047.00 | 1 125.00 | | 2 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 122.00 | 4 125.00 | | 74 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 718.00 | 50 600.00 | | 281 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 181.00 | 250 181.00 | | 250 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 340 059.00 | 340 059.00 | | 340 059.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VC Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 696.00 | 55 721.00 | 73 974.00 | 129 696.00 |
VI Groupe et associés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 713.00 | 380 713.00 | | 380 713.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 034.00 | 440 060.00 | 73 974.00 | 514 034.00 |