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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 827.00 | 46 768.00 | 20 059.00 | 66 827.00 |
AP Constructions | 38 841.00 | 30 416.00 | 8 425.00 | 38 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 659.00 | 160 001.00 | 94 658.00 | 254 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 885.00 | 225 288.00 | 97 597.00 | 322 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 276.00 | 513 627.00 | 233 650.00 | 747 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 237.00 | | 638 237.00 | 638 237.00 |
BN En cours de production de biens | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 217.00 | 6 032.00 | 768 185.00 | 774 217.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CF Disponibilités | 448 164.00 | | 448 164.00 | 448 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 916.00 | 6 032.00 | 1 973 884.00 | 1 979 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 192.00 | 519 658.00 | 2 207 534.00 | 2 727 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
CU Autres participations | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
DG Autres réserves | 919 611.00 | 823 378.00 | | 919 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 814.00 | 96 234.00 | | 347 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 246.00 | 11 060.00 | | 16 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 477.00 | 1 143 477.00 | | 1 496 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 837.00 | 88 764.00 | | 53 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 580.00 | 100 652.00 | | 114 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 468.00 | 11 439.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 271.00 | 255 333.00 | | 324 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 423.00 | 83 732.00 | | 207 423.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 8 834.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 057.00 | 548 753.00 | | 711 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 534.00 | 1 692 230.00 | | 2 207 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 247.00 | 494 931.00 | | 685 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 171.00 | | 36 596.00 | 732 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 491.00 | 747 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 491.00 | 616 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 592.00 | | 35 284.00 | 602 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 599.00 | | 1 312.00 | 11 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 276.00 | 70 329.00 | 14 978.00 | 458 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 426.00 | 4 995.00 | | 88 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 350.00 | 65 333.00 | 14 978.00 | 365 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 271.00 | 324 271.00 | | 324 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 766 979.00 | 766 979.00 | | 766 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VB T. V. A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 822.00 | 28 013.00 | 25 810.00 | 53 822.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 597.00 | 821 597.00 | | 821 597.00 |
VW T.V.A. | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 589.00 | 679 780.00 | 25 810.00 | 705 589.00 |