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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 827.00 | 41 773.00 | 25 054.00 | 66 827.00 |
AP Constructions | 38 841.00 | 26 756.00 | 12 085.00 | 38 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 833.00 | 136 896.00 | 97 937.00 | 234 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 917.00 | 201 698.00 | 127 220.00 | 328 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 171.00 | 458 276.00 | 273 895.00 | 732 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 786.00 | | 658 786.00 | 658 786.00 |
BN En cours de production de biens | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 655.00 | 3 016.00 | 516 639.00 | 519 655.00 |
BZ Autres créances | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 163 171.00 | | 163 171.00 | 163 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 351.00 | 3 016.00 | 1 418 335.00 | 1 421 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 522.00 | 461 292.00 | 1 692 230.00 | 2 153 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
CU Autres participations | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 460.00 | 193 460.00 | | 193 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
DG Autres réserves | 823 378.00 | 714 174.00 | | 823 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 234.00 | 147 895.00 | | 96 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 477.00 | 1 074 876.00 | | 1 143 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 764.00 | 115 135.00 | | 88 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 652.00 | 100 667.00 | | 100 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 439.00 | 1 327.00 | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 333.00 | 280 872.00 | | 255 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 732.00 | 133 212.00 | | 83 732.00 |
EA Autres dettes | 8 834.00 | 2 949.00 | | 8 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 753.00 | 637 648.00 | | 548 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 230.00 | 1 712 524.00 | | 1 692 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 931.00 | 580 649.00 | | 494 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 073.00 | | 104 632.00 | 655 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 534.00 | 732 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 534.00 | 602 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 683.00 | | 8 798.00 | 104 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 391.00 | | 92 734.00 | 537 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | 3 100.00 | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 885.00 | 69 925.00 | 27 534.00 | 415 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 297.00 | 203.00 | | 4 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 073.00 | 5 354.00 | | 83 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 515.00 | 64 368.00 | 27 534.00 | 328 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 333.00 | 255 333.00 | | 255 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 512 417.00 | 512 417.00 | | 512 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 705.00 | 34 883.00 | 53 822.00 | 88 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
VP Divers | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 538.00 | 571 538.00 | | 571 538.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 314.00 | 483 492.00 | 53 822.00 | 537 314.00 |